Titan Cement International 評価
TITC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TITC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TITC ( €38.05 ) は、当社の 公正価値 ( €58.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TITCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TITC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TITCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TITC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | €295.63m |
| 時価総額 | €2.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TITC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TITCは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TITC'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TITCは、 European Basic Materials業界平均 (12.7x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TITC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TITCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.05 | €41.82 +9.9% | 7.1% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.35 | €40.10 +24.0% | 2.8% | €41.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.00 | €38.25 +9.3% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €32.30 | €38.25 +18.4% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.20 | €38.25 +18.8% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.70 | €35.92 +25.1% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.80 | €35.92 +16.6% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €29.60 | €30.67 +3.6% | 4.1% | €32.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.50 | €27.15 +2.5% | 6.8% | €29.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.60 | €26.15 -1.7% | 3.3% | €27.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.10 | €23.75 -1.5% | 4.0% | €25.30 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.25 | €21.75 +2.4% | 14.5% | €25.30 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €20.00 | €19.76 -1.2% | 16.4% | €23.70 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.98 | €19.16 +6.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.35 | 5 |
| Oct ’24 | €17.22 | €19.16 +11.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | €18.02 | €19.16 +6.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.30 | 5 |
| Aug ’24 | €18.86 | €19.16 +1.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.20 | 5 |
| Jul ’24 | €17.10 | €16.98 -0.7% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €28.70 | 5 |
| Jun ’24 | €16.32 | €16.98 +4.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €30.80 | 5 |
| May ’24 | €14.64 | €16.98 +16.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.60 | 5 |
| Apr ’24 | €14.50 | €16.18 +11.6% | 30.3% | €23.70 | €10.00 | €26.50 | 4 |
| Mar ’24 | €15.64 | €15.18 -3.0% | 34.5% | €23.70 | €10.00 | €26.60 | 4 |
| Feb ’24 | €14.50 | €15.84 +9.2% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €24.10 | 5 |
| Jan ’24 | €12.00 | €15.84 +32.0% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €21.25 | 5 |
| Dec ’23 | €12.40 | €15.84 +27.7% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €20.00 | 5 |
| Nov ’23 | €11.20 | €15.84 +41.4% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €17.98 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。