Ekopak NV

ENXTBR:EKOP 株式レポート

時価総額:€249.1m

Ekopak 評価

EKOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EKOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEKOPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEKOPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

EKOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

EKOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.6x
企業価値/EBITDA110.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EKOP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKOP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ABO ABO-Group Environment
0.6x10.7%€57.6m
SMAR Smartphoto Group
1.1x5.5%€87.3m
ACC Aker Carbon Capture
2.3x21.4%NOK 3.6b
603778 Guosheng Shian Technology
2.2xn/aCN¥2.6b
EKOP Ekopak
4.6x18.4%€249.1m

Price-To-Sales vs ピア: EKOPは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

EKOP'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EKOPは、 European Commercial Services業界平均 (0.7x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EKOP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EKOP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EKOPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEKOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.80
€26.50
+57.7%
5.7%€28.00€25.00n/a2
Nov ’25€17.60
€26.50
+50.6%
5.7%€28.00€25.00n/a2
Oct ’25€18.25
€27.50
+50.7%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Sep ’25€16.35
€27.50
+68.2%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Aug ’25€17.20
€27.50
+59.9%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Jul ’25€17.70
€27.50
+55.4%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Jun ’25€18.90
€27.50
+45.5%
9.1%€30.00€25.00n/a2
May ’25€17.85
€27.50
+54.1%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Apr ’25€18.85
€27.50
+45.9%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Mar ’25€18.00
€27.50
+52.8%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Feb ’25€18.40
€27.50
+49.5%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Jan ’25€19.15
€27.50
+43.6%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Dec ’24€18.40
€27.50
+49.5%
9.1%€30.00€25.00n/a2
Nov ’24€17.90
€27.50
+53.6%
9.1%€30.00€25.00€17.602
Oct ’24€19.90
€24.75
+24.4%
21.2%€30.00€19.50€18.252
Sep ’24€18.80
€22.25
+18.4%
12.4%€25.00€19.50€16.352
Aug ’24€19.00
€22.25
+17.1%
12.4%€25.00€19.50€17.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘