Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ENXTBR:BBV 株式レポート

時価総額：€45.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 評価

BBV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBV ( €7.8 ) は、当社の 公正価値 ( €13.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBV の株価収益率 レシオを示している。これはBBV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBV のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益€7.03b
時価総額€45.84b

株価収益率 同業他社との比較

BBV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
KBC KBC Group
9.3x1.5%€26.8b
017250539 BNP Paribas Fortis
5.7xn/a€16.5b
KBCA KBC Ancora
9.8x3.2%€3.6b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.6x-0.9%€45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BBVは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBV'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BBV 6.6x業界平均 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBVは、 Belgian Banks業界平均 (8.1x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Aug ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jul ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jun ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
May ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Apr ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Mar ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Feb ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jan ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’24€7.80
€8.93
+14.4%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’24€7.47
€8.81
+17.9%
9.8%€10.30€7.10n/a25
Aug ’24€7.29
€8.66
+18.7%
9.5%€10.30€7.10n/a25
Jul ’24€7.04
€8.48
+20.5%
9.3%€10.00€6.90n/a24
Jun ’24€6.17
€8.31
+34.7%
12.5%€10.00€6.00n/a23
May ’24€6.73
€8.12
+20.6%
11.9%€9.80€6.00n/a22
Apr ’24€6.69
€7.86
+17.5%
11.9%€9.30€6.00n/a22
Mar ’24€7.41
€7.71
+4.0%
11.2%€9.20€6.00n/a21
Feb ’24€6.74
€7.22
+7.2%
12.8%€9.00€5.50n/a21
Jan ’24€5.30
€6.97
+31.4%
10.6%€8.50€5.50n/a22
Dec ’23€5.63
€6.89
+22.3%
11.4%€8.50€5.50n/a22
Nov ’23€5.29
€6.77
+28.1%
10.9%€8.00€5.50n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘