Camplify Holdings 評価
CHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHL ( A$0.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CHL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | AU$47.75m |
| 時価総額 | AU$58.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | -6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CHL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CHLは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CHL'のPS レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CHLは、 Oceanic Transportation業界平均 (0.5x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CHL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CHLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.81 | AU$2.17 +170.0% | 7.5% | AU$2.40 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.93 | AU$2.32 +149.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.19 | AU$2.32 +96.1% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.29 | AU$2.32 +80.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.29 | AU$2.56 +99.5% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.39 | AU$2.56 +84.4% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.46 | AU$2.56 +76.2% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.70 | AU$2.94 +73.3% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.90 | AU$2.94 +54.8% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.24 | AU$2.94 +31.1% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.25 | AU$2.97 +32.1% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.97 +32.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.10 | AU$2.97 +41.6% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.97 +48.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$0.93 | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.07 | AU$2.99 +44.4% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.19 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.25 | AU$2.99 +32.9% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.29 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.33 | AU$2.93 +25.8% | 8.5% | AU$3.25 | AU$2.64 | AU$1.29 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.10 | AU$2.83 +34.8% | 10.5% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.39 | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.98 | AU$2.82 +42.3% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.46 | 3 |
| May ’24 | AU$2.10 | AU$2.82 +34.1% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.70 | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.85 | AU$2.65 +43.4% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$1.90 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.91 | AU$2.65 +39.3% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$2.24 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.04 | AU$2.57 +26.1% | 21.9% | AU$3.25 | AU$1.87 | AU$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.65 | AU$2.93 +77.8% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.24 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.94 | AU$2.93 +51.2% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.10 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.11 | AU$3.48 +64.7% | 6.5% | AU$3.70 | AU$3.25 | AU$2.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。