トランスアーバン・グループ（ASX:TCL）の投資ケースは9月期の交通量増加で変わるか？

• トランスアーバン・グループは2025年10月8日、9月期のポートフォリオ全体で1日平均交通量の伸びを記録したと発表した。
• この交通量の伸びは、有料道路インフラに対するモビリティの向上と持続的な需要を反映したもので、長期的な業績に対するポジティブな指標となる。
• 9月期に報告されたトラフィックの伸びが投資見通しにどのような影響を与えるかを理解するため、トランスアーバンのシナリオへの影響を検証する。

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トランスアーバン・グループの投資シナリオ

Transurban Group の株主になるには、投資家は人口増加、都市化、自家用車での移動に対する嗜好の回復が有料道路の需要を堅調に維持すると信じる必要がある。1日平均交通量の増加に関する最新のニュースは、この見方を支持するものだが、最も影響力のある短期的な触媒であるウェストゲート・トンネルなどの新規プロジェクトの立ち上げに重大な変化をもたらすものでも、ニューサウスウェールズ州で進行中の規制リスクに対処するものでもないようだ。 交通量の増加に関するニュースに直接関連する最近の発表としては、8月の営業成績があり、1日平均交通量が前期比2.2％増の252万人に増加した。トランスアーバンが主要プロジェクトの完了を進め、新たな資産の開設に備える中、このような利用者増が続いていることは、収益増加の可能性と同社の維持費上昇を相殺する能力の両方に密接に関連する要因である。 しかし、交通量は安定しているものの、投資家は、規制の不確実性が将来の料金値上げのリスクとして残っていることも考慮する必要がある。

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Transurban Groupの見通しでは、2028年までに41億豪ドルの収益と9億5,960万豪ドルの利益を見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率が3.2％、収益が現在の1億3,300万豪ドルから8億2,660万豪ドルに増加すると想定しています。

Transurban Groupの予測から、現在の株価と同じ14.21豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり13.70豪ドルから14.21豪ドルと厳しいレンジとなっている。最近の交通量の伸びが楽観的な見方を支える一方で、規制リスクは依然として将来の見通しにおいて中心的な役割を果たしている。

Transurban Groupに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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