カンタス航空のFY25利益成長はASX:QANの投資ナラティブを強化するか？

• カンタス航空はこのほど、25年度の売上高が前年比8.8％増となり、法定税引き後利益と売上総利益率も大幅に改善したと発表した。
• 同社はまた、FY26のガイダンスを発表し、利用可能座席キロ当たりの売上高（RASK）の伸びと安定したコストベースを予想し、将来の業績に対する経営陣の継続的な自信を示した。
• カンタス航空の25年度の堅調な利益成長とRASK拡大の見通しが、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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カンタス航空の投資シナリオのまとめ

カンタス航空に注目している投資家は、コスト圧力と資本負担の大きい機材更新をうまく管理しながら、堅調な利益成長とRASKの拡大を持続可能な利益につなげる航空会社の能力を信じる必要がある。最近の増収増益は見通しシナリオを裏付けるものだが、短期的なカタリストとして最も重要なのは、新造航空機の納入規模と時期である。サプライヤーの遅延や運航開始コストの上昇によるリスクは今回の決算でも減少していないため、今回のヘッドラインニュースは現在のリスク・リターンの方程式を小幅に変えるに過ぎない。

最近の発表の中では、25年3月期の特別配当と普通配当が最も重要で、キャッシュフローと継続的な株主還元に対する経営陣の自信を明確に示している。この配当は、営業利益率の改善によって設定された期待に沿うものだが、最新の業績で強調された収益性とコスト効率性のドライバーと密接に関連しており、短期的には依然として生産能力や船隊の移行リスクの影響を受けやすい要因となっている。

その反面、投資家は航空機納入の遅れが短期的な成長と利益率計画をどのように混乱させるかを注視する必要がある。

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カンタス航空は、2028年までに281億豪ドルの収益と21億豪ドルの利益を生み出すと予想されている。これを達成するためには、年間5.7%の増収と、現在の16億豪ドルから約5億豪ドルの増益が必要となります。

カンタス航空の予想フェアバリューは12.70豪ドルとなり、現在価格から22％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、カンタス航空の1株当たり5.74豪ドルから12.70豪ドルの間で10件のフェアバリュー目標を共有した。航空機の更新が将来の収益を押し上げると予想される一方で、幅広い見積もりは、見解がどれだけ異なるかを示しています。

カンタス航空の他の10のフェアバリュー予想をご覧ください！

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