Camplify Holdings Limited

ASX:CHL 株式レポート

時価総額：AU$83.7m

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Camplify Holdings 評価

CHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHL ( A$1.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA-61.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CHL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
A2B A2B Australia
1.1xn/aAU$181.3m
KLS Kelsian Group
0.8x5.8%AU$1.3b
CL8 Carly Holdings
1.3x70.9%AU$3.8m
JAY Jayride Group
0.5xn/aAU$2.8m
CHL Camplify Holdings
1.6x16.3%AU$83.7m

Price-To-Sales vs ピア: CHLは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHL'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHLは、 Global Transportation業界平均 (0.9x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CHLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.14
AU$2.56
+124.9%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$2.56
+76.8%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
May ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.8%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Apr ’25AU$1.90
AU$2.94
+54.6%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Mar ’25AU$2.20
AU$2.94
+33.5%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Feb ’25AU$2.30
AU$2.97
+29.3%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Jan ’25AU$2.24
AU$2.97
+32.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Dec ’24AU$2.11
AU$2.97
+40.9%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Nov ’24AU$2.00
AU$2.97
+48.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Oct ’24AU$2.07
AU$2.99
+44.4%
6.2%AU$3.25AU$2.82n/a3
Sep ’24AU$2.26
AU$2.99
+32.3%
6.2%AU$3.25AU$2.82n/a3
Aug ’24AU$2.39
AU$2.93
+22.6%
8.5%AU$3.25AU$2.64n/a3
Jul ’24AU$2.10
AU$2.83
+34.8%
10.5%AU$3.25AU$2.60n/a3
Jun ’24AU$1.96
AU$2.82
+44.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.453
May ’24AU$2.10
AU$2.82
+34.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.693
Apr ’24AU$1.85
AU$2.65
+43.4%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$1.903
Mar ’24AU$1.92
AU$2.65
+38.2%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$2.203
Feb ’24AU$2.07
AU$2.57
+24.3%
21.9%AU$3.25AU$1.87AU$2.303
Jan ’24AU$1.73
AU$2.93
+69.1%
11.1%AU$3.25AU$2.60AU$2.242
Dec ’23AU$1.96
AU$2.93
+49.2%
11.1%AU$3.25AU$2.60AU$2.112
Nov ’23AU$2.13
AU$3.48
+63.1%
6.5%AU$3.70AU$3.25AU$2.002
Oct ’23AU$1.87
AU$3.48
+85.8%
6.5%AU$3.70AU$3.25AU$2.072
Sep ’23AU$2.20
AU$3.75
+70.5%
13.3%AU$4.25AU$3.25AU$2.262
Aug ’23AU$2.67
AU$3.75
+40.4%
13.3%AU$4.25AU$3.25AU$2.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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