TPG Telecom Limited

CHIA:TPG 株式レポート

時価総額：AU$8.4b

TPG Telecom 評価

TPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPG ( A$4.52 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TPG の販売価格 レシオを示している。これはTPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TPG のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高AU$5.53b
時価総額AU$8.36b

販売価格 同業他社との比較

TPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$45.6b
TUA Tuas
19.4x17.0%AU$2.6b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.4%€5.1b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.8%RM 24.4b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.4b

Price-To-Sales vs ピア: TPGは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TPG'のPS レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
TPG 1.5x業界平均 1.4xNo. of Companies44PS01.22.43.64.86+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPGは、 Australian Telecom業界平均 (0.8x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TPGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.52
AU$5.17
+14.4%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.2%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.7%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.1%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.2%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.7%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.1%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.0%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.6%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.3%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.17
AU$5.50
+6.4%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.70
AU$5.59
+19.0%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.14
AU$5.97
+16.2%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.4911
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9011
Sep ’24AU$5.58
AU$6.00
+7.7%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9511
Aug ’24AU$5.62
AU$5.87
+4.4%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6712
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6412
May ’24AU$5.52
AU$6.00
+8.8%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.89
AU$6.00
+22.7%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5013
Mar ’24AU$4.99
AU$6.11
+22.3%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7213
Feb ’24AU$4.88
AU$6.26
+28.2%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2213
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1713
Dec ’23AU$4.95
AU$6.48
+30.9%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.4%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.67

7D

-1.8%

1Y

-44.4%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-66.7%

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.67

7D

-1.5%

1Y

-44.3%