Aussie Broadband Limited

CHIA:ABB 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Aussie Broadband 評価

ABB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABB ( A$3.46 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA16.9x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

ABB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.9x
ATEX Anterix
36.5x-87.7%US$577.3m
603322 Super TelecomLtd
73.4x56.1%CN¥4.5b
TPG TPG Telecom
176.9x32.0%AU$8.7b
4423 ARTERIA Networks
17x4.6%JP¥98.8b
ABB Aussie Broadband
45.9x26.4%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ABBは、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABB'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABBは、 Global Telecom業界平均 (15.8x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.9x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.58
AU$4.13
+15.4%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
Jun ’25AU$3.42
AU$4.13
+20.8%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
May ’25AU$3.72
AU$4.16
+11.9%
13.2%AU$4.90AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.1%
12.9%AU$4.90AU$3.35n/a7
Mar ’25AU$4.34
AU$4.36
+0.5%
22.7%AU$5.80AU$2.40n/a7
Feb ’25AU$3.81
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$4.50AU$2.40n/a7
Jan ’25AU$3.89
AU$3.74
-3.9%
16.8%AU$4.50AU$2.40n/a7
Dec ’24AU$3.75
AU$3.65
-2.8%
16.1%AU$4.20AU$2.40n/a6
Nov ’24AU$3.91
AU$3.54
-9.4%
15.6%AU$4.19AU$2.40n/a6
Oct ’24AU$4.10
AU$3.43
-16.3%
14.3%AU$3.84AU$2.40n/a6
Sep ’24AU$3.57
AU$3.73
+4.4%
22.9%AU$5.50AU$2.40n/a7
Aug ’24AU$2.82
AU$3.51
+24.6%
26.3%AU$5.50AU$2.40n/a7
Jul ’24AU$3.00
AU$3.53
+17.8%
26.1%AU$5.50AU$2.40n/a7
Jun ’24AU$2.79
AU$3.59
+28.8%
24.7%AU$5.50AU$2.40AU$3.427
May ’24AU$3.33
AU$3.61
+8.3%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.727
Apr ’24AU$3.11
AU$3.61
+16.0%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.567
Mar ’24AU$3.21
AU$3.62
+12.8%
24.4%AU$5.50AU$2.40AU$4.347
Feb ’24AU$2.98
AU$3.64
+22.0%
27.5%AU$5.41AU$2.10AU$3.816
Jan ’24AU$2.60
AU$3.66
+40.8%
25.2%AU$5.41AU$2.10AU$3.897
Dec ’23AU$2.65
AU$3.69
+39.2%
25.2%AU$5.41AU$2.10AU$3.757
Nov ’23AU$2.49
AU$3.76
+51.3%
25.4%AU$5.41AU$2.10AU$3.917
Oct ’23AU$2.27
AU$4.25
+87.1%
19.4%AU$5.41AU$3.10AU$4.106
Sep ’23AU$2.69
AU$4.31
+60.4%
21.2%AU$5.65AU$3.10AU$3.576
Aug ’23AU$3.05
AU$4.89
+60.3%
16.7%AU$6.10AU$3.45AU$2.826
Jul ’23AU$3.31
AU$5.53
+67.2%
11.5%AU$6.55AU$5.00AU$3.005
Jun ’23AU$4.12
AU$5.53
+34.3%
11.5%AU$6.55AU$5.00AU$2.795

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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