- ここ数カ月、TPGテレコムは、同社のネットワークで旧式のサムスン製端末が関与した複数のトリプルゼロ（000）緊急通報の失敗を受け、規制当局の厳しい監視とオーストラリア上院の調査に直面しており、同社は当局と協力して顧客の死亡との関連性の可能性を調査し、影響を受けた数万人のユーザーにソフトウェアの更新や端末の交換を促している。
- 同時にTPGは、ネットワークの回復力と公共の安全に関する疑問が同社のオペレーショナル・リスク管理にスポットライトを当てているにもかかわらず、銀行借入を返済し、バランスシートを強化するために7,340万豪ドルを調達する小売再投資計画を完了した。
- トリプルゼロの失敗とそれに伴う規制当局の監視が、TPGテレコムの投資シナリオとリスク・プロフィールをどのように変化させる可能性があるかを検証する。
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TPG テレコムの投資シナリオのまとめ
TPGテレコムを保有するには、現在の損失にもかかわらず、モバイルと5Gのフットプリントの拡大、デジタルブランド、コスト削減プログラムが持続可能な収益性につながると信じる必要がある。トリプルゼロの失敗により、短期的には事業の回復力と規制リスクがストーリーの中心に据えられ、レピュテーション、潜在的なコンプライアンスコスト、顧客離れやネットワーク投資の優先順位への影響について疑問が投げかけられている。
規制当局、政治家、顧客がネットワークの信頼性と公共の安全に注目している今、TPGの7,340万豪ドルのリテール再投資計画が最近完了したことは、特にここに関連している。TPGがネットワークのアップグレードを加速したり、義務化された変更に対応したり、トリプルゼロの調査が一巡するまでの間、短期的な収益圧迫に対処したりする必要がある場合、このような財務的余裕を確保することが重要になる可能性がある。
しかし、投資家は、緊急通報の信頼性をめぐる規制当局の監視が、コンプライアンスコストの増加やネットワーク運用の制約につながる場合、その可能性があることに留意すべきである。
TPGテレコムのシナリオでは、2028年までに53億豪ドルの収益と2億4,740万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の8,200万豪ドルから、年間1.6%の減収と3億2,940万豪ドルの増益を意味する。
TPGテレコムの予想フェアバリューは5.00豪ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるTPGテレコムのフェアバリュー予想は、1株当たり4.77豪ドルから14.27豪ドルの幅があり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このような背景から、最近のトリプルゼロの失敗と規制当局の精査は、運用リスクと評判リスクを浮き彫りにしており、これらの異なる視点を比較する際には、どの評価モデルも同様に考慮する必要がある。
TPGテレコムの他の4つのフェアバリュー予想（株価が4.77豪ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.