Chorus Limited

ASX:CNU 株式レポート

時価総額：AU$3.5b

Chorus 評価

CNU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNU ( A$8.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CNU の販売価格 レシオを示している。これはCNU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNU のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高NZ$1.01b
時価総額NZ$3.92b

販売価格 同業他社との比較

CNU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ABB Aussie Broadband
1x8.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.7x12.7%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$105.9m
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.1b
CNU Chorus
3.9x4.0%AU$3.9b

Price-To-Sales vs ピア: CNUは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CNU'のPS レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNU 3.9x業界平均 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CNUは、 Australian Telecom業界平均 (0.9x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CNU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CNU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CNUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.14
AU$7.63
-6.3%
7.8%AU$8.51AU$6.87n/a5
Nov ’25AU$8.01
AU$7.64
-4.7%
7.9%AU$8.52AU$6.87n/a5
Oct ’25AU$7.92
AU$7.60
-4.1%
5.9%AU$8.09AU$6.96n/a5
Sep ’25AU$7.96
AU$7.16
-10.1%
15.3%AU$8.10AU$4.90n/a6
Aug ’25AU$7.23
AU$6.63
-8.3%
14.0%AU$7.55AU$4.78n/a6
Jul ’25AU$7.10
AU$6.75
-5.0%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Jun ’25AU$6.91
AU$6.75
-2.4%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
May ’25AU$6.54
AU$6.75
+3.2%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Apr ’25AU$7.00
AU$6.97
-0.4%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Mar ’25AU$7.47
AU$6.97
-6.7%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Feb ’25AU$7.36
AU$7.13
-3.1%
6.9%AU$7.76AU$6.29n/a5
Jan ’25AU$7.33
AU$7.09
-3.3%
6.9%AU$7.71AU$6.25n/a5
Dec ’24AU$7.15
AU$7.05
-1.4%
6.9%AU$7.67AU$6.23n/a5
Nov ’24AU$6.58
AU$7.34
+11.5%
9.0%AU$8.42AU$6.35AU$8.015
Oct ’24AU$7.07
AU$7.27
+2.8%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.925
Sep ’24AU$7.23
AU$7.27
+0.5%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.965
Aug ’24AU$8.01
AU$7.08
-11.6%
10.1%AU$7.98AU$6.19AU$7.235
Jul ’24AU$7.75
AU$7.05
-9.1%
10.2%AU$7.98AU$6.19AU$7.105
Jun ’24AU$7.79
AU$7.22
-7.3%
9.2%AU$8.06AU$6.25AU$6.915
May ’24AU$8.06
AU$7.05
-12.6%
8.2%AU$8.02AU$6.23AU$6.545
Apr ’24AU$7.80
AU$6.90
-11.5%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.005
Mar ’24AU$7.45
AU$6.90
-7.4%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.475
Feb ’24AU$7.72
AU$6.68
-13.5%
5.3%AU$7.13AU$6.16AU$7.365
Jan ’24AU$7.62
AU$6.67
-12.5%
5.3%AU$7.12AU$6.15AU$7.335
Dec ’23AU$7.44
AU$6.67
-10.4%
5.3%AU$7.12AU$6.15AU$7.155
Nov ’23AU$7.34
AU$6.45
-12.1%
5.9%AU$6.92AU$5.91AU$6.585

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%