Audinate Group Limited

CHIA:AD8 株式レポート

時価総額：AU$705.9m

Audinate Group 評価

AD8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AD8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AD8 ( A$8.49 ) は、当社の 公正価値 ( A$17.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AD8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AD8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AD8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AD8 の株価収益率 レシオを示している。これはAD8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AD8 のPE レシオは？
PEレシオ69x
収益AU$10.24m
時価総額AU$705.91m

株価収益率 同業他社との比較

AD8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AD8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
DDR Dicker Data
18.9x9.3%AU$1.5b
CDA Codan
35.5x17.4%AU$2.9b
KIT Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b
KE Kimball Electronics
37.7x61.9%US$486.2m
AD8 Audinate Group
69x25.0%AU$705.9m

Price-To-Earnings vs ピア: AD8は、同業他社の平均 ( { 69 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AD8'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／収益推定成長率時価総額
AD8 69.0x業界平均 23.3xNo. of Companies178PE020406080100+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AD8は、 Oceanic Electronic業界平均 (34.8x) (69 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AD8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AD8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AD8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAD8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.49
AU$10.97
+29.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Jan ’24AU$7.49
AU$9.84
+31.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.57
AU$9.84
+14.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.576
Nov ’23AU$8.65
AU$9.84
+13.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.196

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-5.4%

1Y

-24.3%

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%