EROAD 評価
ERD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERD ( A$0.84 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ERD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ERDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ERD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | NZ$182.00m |
| 時価総額 | NZ$179.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ERD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ERDは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ERD'のPS レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ERD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ERDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.83 | AU$1.21 +45.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.83 | AU$1.21 +45.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.02 | AU$1.21 +18.8% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.15 | AU$1.21 +5.8% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.21 | AU$1.21 +0.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.96 | AU$1.21 +26.2% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.96 | AU$1.22 +27.5% | 20.8% | AU$1.48 | AU$0.97 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.81 | AU$1.19 +47.3% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.82 | AU$1.19 +44.6% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.75 | AU$1.19 +58.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.19 +38.7% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.94 | AU$1.19 +26.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.75 | AU$1.19 +58.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.64 | AU$1.65 +157.2% | 43.7% | AU$2.36 | AU$0.93 | AU$0.96 | 2 |
| May ’24 | AU$0.52 | AU$1.60 +210.7% | 30.4% | AU$2.09 | AU$1.11 | AU$0.81 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.61 | AU$1.60 +160.2% | 30.4% | AU$2.09 | AU$1.11 | AU$0.82 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.70 | AU$2.04 +192.0% | 34.8% | AU$2.76 | AU$1.33 | AU$0.75 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.85 | AU$2.05 +140.9% | 34.8% | AU$2.76 | AU$1.33 | AU$0.85 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.83 | AU$2.10 +153.5% | 34.8% | AU$2.84 | AU$1.37 | AU$0.94 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.12 | AU$2.52 +126.4% | 46.8% | AU$3.70 | AU$1.34 | AU$0.75 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.12 | AU$3.05 +172.2% | 18.5% | AU$3.61 | AU$2.48 | AU$0.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ambertech
AU$14.3m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.15
7D
-9.1%
1Y
-37.5%
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.37
7D
-5.4%
1Y
-24.3%
BirdDog Technology
AU$10.2m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
0%
1Y
-32.0%