コダン(ASX:CDA)が11.8%下落した理由：ブローカーがバリュエーションとモメンタムに慎重姿勢に転じたため

• コダン・リミテッドは最近、ブローカーがより慎重なスタンスにシフトしたことで、プレッシャーを受けている。
• この転換は、弱気なテクニカル・パターンやより慎重な投資家心理と相まって、Codanの最近の事業の勢いがどの程度持続するのかについて新たな疑問を投げかけている。
• ここでは、バリュエーションを理由とするブローカーの格下げが、Codanの既存の投資シナリオと長期的見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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Codanの投資シナリオ

Codanを保有するには、金と政府需要のサイクルにもかかわらず、金属探知と通信というニッチな強みを弾力的な収益に変換し続けることができると信じる必要がある。マッコーリーの格下げは、バリュエーションと短期的な株価ボラティリティに 焦点を当てたもので、直近の重要なカタリストを大きく変えるものではない。当面の最大のリスクは、高い評価を受けた株価が、中核市場における需要の軟化に見舞われることだ。

直近の発表では、コダンの25年度上半期決算が前年同期比で増収増益となり、今回の反落前の株価上昇を下支えした。この数字は、Codanの製品および地域の多様化が、個々の最終市場が独自のサイクルを経たとしても成長を支えることができるという新たな証拠を投資家に与えた。

しかし、最近の業績は書類上は安心できるように見えるが、投資家はコーダンが循環的な金検出市場に大きく依存していることを認識すべきである。

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Codanのシナリオでは、2028年までに9億6,140万豪ドルの収益と1億8,540万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億350万豪ドルから、年率12.6％の増収と約8,190万豪ドルの増益を必要とする。

Codanの予測では、フェアバリューは31.74豪ドルとなり、現在価格から18％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、11.78豪ドルから31.74豪ドルまでと幅が広く、今日のCodanに対する各個人の考え方がいかに異なっているかを示しています。これらの見方は、Codanが循環的な金検出市場に依存していることと照らし合わせることができる。

Codanに関する他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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