SiteMinder Limited

ASX:SDR 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

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SiteMinder 評価

SDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDR ( A$4.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SDR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8x
企業価値／EBITDA-30.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
IRE Iress
2.3x2.1%AU$1.4b
OCL Objective
9.9x8.1%AU$1.1b
NXL Nuix
5x12.2%AU$970.6m
HSN Hansen Technologies
2.8x5.8%AU$911.7m
SDR SiteMinder
8.2x19.2%AU$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: SDRは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SDR'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SDRは、 Australian Software業界平均 (2.5x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SDR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SDRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20n/a15
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00n/a14
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60n/a14
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87n/a15
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87n/a16
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87n/a16
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.0914
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Feb ’24AU$4.06
AU$4.87
+19.9%
18.6%AU$6.41AU$3.70AU$5.2412
Jan ’24AU$3.04
AU$4.93
+62.1%
21.2%AU$6.80AU$3.70AU$5.1311
Dec ’23AU$3.15
AU$5.13
+62.7%
20.6%AU$6.80AU$3.70AU$4.939
Nov ’23AU$3.05
AU$5.55
+82.1%
15.7%AU$6.80AU$4.20AU$4.127
Oct ’23AU$3.09
AU$5.52
+78.7%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.637
Sep ’23AU$3.50
AU$5.52
+57.8%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.787
Aug ’23AU$4.20
AU$5.62
+33.8%
20.9%AU$7.45AU$4.20AU$4.267
Jul ’23AU$3.31
AU$5.90
+78.3%
16.2%AU$7.45AU$4.81AU$2.927

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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