時価総額10億豪ドルのASXペニー株3銘柄

最近のインフレデータが市場を動揺させ、投資家心理を慎重にさせたため、オーストラリア株は低迷している。このような広範な経済的課題にもかかわらず、特定の投資機会は、特にペニー株の領域で注目を集め続けている。ペニー株という言葉は時代遅れのように思えるかもしれないが、強固な財務基盤を持つ中小企業や新興企業の成長を求める投資家にとって、ペニー株は依然として可能性を秘めている。この記事では、今日の市場環境において、その回復力と可能性が際立つ3つの銘柄を紹介する。

オーストラリアのペニー株トップ10

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スクリーニングされた企業の中から、私たちが選んだ銘柄を詳しく見てみよう。

Aurelia Metals (ASX:AMI)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要オーレリア・メタルズ・リミテッド（Aurelia Metals Limited）は、鉱区の探鉱・生産に携わるオーストラリア企業で、時価総額は3億9,775万豪ドル。

事業内容ピーク鉱山2億9,014万豪ドル、ヘラ鉱山3,132万豪ドル、ダーグ鉱山2,201万豪ドル。

時価総額3億9775万豪ドル

オーレリア・メタルズ・リミテッドは、2025年6月30日に終了した年度の純利益が4,885万豪ドルとなり、前年度の純損失から大きく好転した。鉱石の処理量が27％減少し、金と鉛の生産量が減少したにもかかわらず、売上高は3億989万豪ドルから3億4,347万豪ドルに増加した。同社の短期資産は短期・長期負債を上回っており、財務の安定性を示している。オーレリアの負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされており、支払利息はEBITで適切に管理されている。しかし、自己資本利益率は13.5％と依然として低く、効率化策に改善の余地があることを示唆している。

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ブレインチップ・ホールディングス (ASX:BRN)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要ブレインチップ・ホールディングス・リミテッドは、複数の地域で人工知能と機械学習アプリケーション用のソフトウェアとハードウェア・ソリューションを開発しており、時価総額は4億2751万豪ドルです。

事業内容同社の収益は主に設計の技術開発から得ており、その額は131万ドルである。

時価総額4億2751万豪ドル

ブレインチップ・ホールディングスの時価総額は4億2,751万豪ドルで、2025年6月期半期の技術開発からの収益は102万米ドルと限られている。収益前であるにもかかわらず、BrainChipがS&P/ASX新興企業指数に採用されたのは、AIと機械学習のイノベーションにおける潜在力を反映している。最近発表されたAkida Cloudは、ハードウェアの制約を受けることなく先進的なニューロモルフィック技術への開発者のアクセスを強化し、あらゆる分野での採用を加速させる可能性がある。しかし、同社は資金繰りに1年未満しか余裕がなく、今後3年間は継続的な不採算が予想されるなど、財務上のプレッシャーに直面している。

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ニューミックス (ASX:NXL)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要ヌイックス・リミテッドは、アジア太平洋、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカなど様々な地域で調査分析とインテリジェンス・ソフトウェア・ソリューションを提供する企業で、時価総額は9億2700万豪ドルです。

事業内容ソフトウェア＆プログラミング部門から2億2,150万豪ドルの収益を上げている。

時価総額9億2700万豪ドル

時価総額9億2,700万豪ドルのニュイックス・リミテッドは、最近の困難な状況の中で、複雑な財務状況を乗り切っている。ソフトウェア部門から2億2150万豪ドルの収益を上げているにもかかわらず、同社は2025年6月期に921万豪ドルの純損失を計上した。ニュイックスはS&P/ASX200指数から除外され、役員も交代した。ポジティブな点は、無借金経営を維持し、フリーキャッシュフローのプラス成長により3年を超える十分なキャッシュランウェイがあり、現在の不採算と自己資本利益率がマイナスであるにもかかわらず、ある程度の安定性を提供していることである。

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