Harvey Norman Holdings Limited

CHIA:HVN 株式レポート

時価総額：AU$5.9b

Harvey Norman Holdings 評価

HVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HVN ( A$4.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HVN の株価収益率 レシオを示している。これはHVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HVN のPE レシオは？
PEレシオ16.7x
収益AU$352.45m
時価総額AU$5.88b

株価収益率 同業他社との比較

HVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
MYR Myer Holdings
19.1x2.5%AU$832.9m
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
TRS Reject Shop
24x34.6%AU$113.0m
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HVNは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HVN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
HVN 16.7x業界平均 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HVNは、 Australian Multiline Retail業界平均 (24x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.72
AU$4.85
+2.8%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.51
AU$4.87
+7.9%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.91
AU$4.81
-1.8%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.82
AU$4.75
-1.5%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.17
AU$4.67
+11.9%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$4.99
AU$4.68
-6.2%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.38
AU$3.92
-10.6%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.19
AU$3.65
-12.8%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Nov ’24AU$3.58
AU$3.63
+1.3%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5112
Oct ’24AU$3.88
AU$3.90
+0.6%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9113
Sep ’24AU$4.11
AU$3.94
-4.2%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8214
Jul ’24AU$3.49
AU$3.82
+9.5%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1714
Jun ’24AU$3.37
AU$4.07
+20.8%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.59
AU$3.97
+10.6%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.80
AU$4.07
+7.2%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$4.9914
Feb ’24AU$4.39
AU$4.43
+0.9%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3814
Jan ’24AU$4.14
AU$4.40
+6.3%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.1914
Dec ’23AU$4.33
AU$4.50
+3.9%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813
Nov ’23AU$4.23
AU$4.48
+5.9%
11.5%AU$5.82AU$3.60AU$3.5813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%