Baby Bunting Group Limited

CHIA:BBN 株式レポート

時価総額：AU$243.4m

Baby Bunting Group 評価

BBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBN ( A$1.82 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BBN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA17.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
SSG Shaver Shop Group
12x7.6%AU$181.5m
ABY Adore Beauty Group
46xn/aAU$100.5m
DSK Dusk Group
17.9x29.7%AU$73.8m
SUL Super Retail Group
13.7x2.8%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
48.4x45.4%AU$243.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BBNは、同業他社の平均 ( { 48.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBN'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBNは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.9x) (48.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.4x
公正PE 比率27.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.81
AU$1.91
+5.9%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.80
AU$1.89
+5.2%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.36
AU$1.82
+34.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.4%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.81
AU$2.10
+16.0%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.9%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.0%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.4%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.4%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.807
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.3%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.3%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.367
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.6%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.547
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.1%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.816
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.636
Feb ’24AU$2.73
AU$3.38
+23.9%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.536
Jan ’24AU$2.72
AU$3.92
+44.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.61
AU$3.92
+50.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.83
AU$4.28
+51.1%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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