US Student Housing REIT

CHIA:USQ 株式レポート

時価総額：AU$57.8m

US Student Housing REIT 評価

USQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

USQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: USQ ( A$1.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: USQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

USQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 USQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、USQ の株価収益率 レシオを示している。これはUSQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
USQ のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益US$4.37m
時価総額US$37.93m

株価収益率 同業他社との比較

USQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、USQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均103x
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.7m
WOT WOTSO Property
142.6xn/aAU$123.3m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m

Price-To-Earnings vs ピア: USQは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

USQ'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
USQ 8.7x業界平均 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: USQは、 Global Residential REITs業界平均 (26.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

USQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

USQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUSQのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%