Centuria Office REIT

CHIA:COF 株式レポート

時価総額：AU$743.7m

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Centuria Office REIT 評価

COF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COF ( A$1.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.8x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

COF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
GDI GDI Property Group
4.7x0.4%AU$354.7m
CMW Cromwell Property Group
5.2x6.3%AU$1.2b
ABG Abacus Group
5.8x1.2%AU$1.1b
ECF Elanor Commercial Property Fund
5xn/aAU$194.7m
COF Centuria Office REIT
4.6x-4.5%AU$743.7m

Price-To-Sales vs ピア: COFは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COF'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a49.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a49.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COFは、 Global Office REITs業界平均 (4.7x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: COFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.24
AU$1.32
+6.4%
15.0%AU$1.73AU$1.14n/a6
Sep ’25AU$1.22
AU$1.35
+11.2%
15.6%AU$1.73AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.6%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+22.9%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.18
AU$1.48
+25.7%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.33
AU$1.46
+9.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.8%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20n/a7
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+16.0%
17.7%AU$1.98AU$1.20n/a7
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20n/a6
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39n/a6
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.226
Aug ’24AU$1.47
AU$1.70
+15.8%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.5%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.8%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.47
AU$1.85
+26.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.187
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+31.0%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.337
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.178
Feb ’24AU$1.64
AU$1.88
+14.4%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.288
Jan ’24AU$1.54
AU$1.87
+21.6%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348
Dec ’23AU$1.61
AU$1.94
+20.6%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.289
Nov ’23AU$1.54
AU$1.94
+26.2%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.109
Oct ’23AU$1.45
AU$2.02
+40.1%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.149
Sep ’23AU$1.62
AU$2.02
+24.9%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.289

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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