Eureka Group Holdings Limited

CHIA:EGH 株式レポート

時価総額：AU$250.3m

Eureka Group Holdings 評価

EGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGH ( A$0.59 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EGH の株価収益率 レシオを示している。これはEGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGH のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益AU$13.21m
時価総額AU$250.27m

株価収益率 同業他社との比較

EGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
SRV Servcorp
11.9x11.7%AU$464.7m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.6xn/aAU$225.9m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$250.3m

Price-To-Earnings vs ピア: EGHは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGH'のPE レシオは、Global Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

95 企業価格／収益推定成長率時価総額
EGH 18.9x業界平均 15.0xNo. of Companies167PE01224364860+
95 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGHは、 Australian Real Estate業界平均 (13x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: EGHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.59
AU$0.70
+19.2%
11.0%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.45
AU$0.56
+25.8%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.462
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+19.1%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+35.5%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

13.0%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a