Percheron Therapeutics Limited

CHIA:PER 株式レポート

時価総額：AU$78.4m

Percheron Therapeutics 評価

PER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PERは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PER の販売価格 レシオを示している。これはPER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PER のPS レシオは？
PS比26.4x
売上高AU$2.97m
時価総額AU$78.44m

販売価格 同業他社との比較

PER のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PER の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
VIT Vitura Health
0.5xn/aAU$58.2m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.2x-1.8%AU$106.7m
SPL Starpharma Holdings
4.5xn/aAU$43.8m
LGP Little Green Pharma
1.2x14.7%AU$34.8m
PER Percheron Therapeutics
26.4x45.3%AU$78.4m

Price-To-Sales vs ピア: PERは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PER'のPS レシオは、AU Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$252.04m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$74.93m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.79m
PER 26.4x業界平均 4.5xNo. of Companies17PS01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PERは、 Australian Pharmaceuticals業界平均 (4.5x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PER のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PER PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率26.4x
公正PS 比率11.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PERは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.075
AU$0.21
+180.0%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+106.4%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.086
AU$0.22
+151.9%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.21
+196.3%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.072
AU$0.25
+247.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.082
AU$0.25
+204.9%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.09
AU$0.25
+177.8%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.06
AU$0.25
+316.7%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.069
AU$0.27
+284.1%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0862
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0722
Jul ’24AU$0.062
AU$0.31
+400.0%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.076
AU$0.31
+307.9%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0722
Apr ’24AU$0.094
AU$0.31
+229.8%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0822
Mar ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.092
Feb ’24AU$0.09
AU$0.31
+244.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Jan ’24AU$0.093
AU$0.31
+233.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592
Dec ’23AU$0.087
AU$0.31
+256.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Nov ’23AU$0.085
AU$0.31
+264.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Little Green Pharma

AU$34.8m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.12

7D

-11.5%

1Y

-6.1%

AVITA Medical

US$337.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

-2.0%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$46.2m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%