Opthea Limited

CHIA:OPT 株式レポート

時価総額：AU$376.6m

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Opthea 評価

OPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPT ( A$0.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OPT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益711.7x
企業価値／EBITDA-1.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

OPT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均42.7x
PYC PYC Therapeutics
20.3x-17.1%AU$606.6m
IMU Imugene
1.9x50.7%AU$373.3m
DXB Dimerix
145.8xn/aAU$250.3m
ARX Aroa Biosurgery
2.6x99.2%AU$223.7m
OPT Opthea
n/a54.0%AU$376.6m

Price-To-Book vs ピア: OPTは、マイナスの資本と、同業他社の平均 ( 53.6x) (-5.7倍) と比較したPrice-To-Book比率 ( 53.6倍) を持っています。

株価収益率 比率対業界

OPT'のPE レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: OPTは、 Australian Biotechs業界平均 (0x) (-5.7 x) と比較して、マイナスの資本とPrice-To-Book比率 ( 3.6 x) を持っています。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

OPT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率-5.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのOPTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.35
AU$0.87
+150.2%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.52
AU$0.88
+70.4%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.61
AU$0.90
+45.9%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.75
AU$0.79
+5.0%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.51
AU$0.84
+65.5%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+99.2%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+132.6%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.34
AU$1.15
+241.9%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30n/a4
Sep ’24AU$0.43
AU$1.10
+153.7%
99.4%AU$2.64AU$0.30n/a3
Aug ’24AU$0.61
AU$1.65
+170.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65n/a3
Jul ’24AU$0.53
AU$1.65
+211.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.353
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+172.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.523
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.613
Apr ’24AU$0.72
AU$1.65
+127.6%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.753
Mar ’24AU$0.82
AU$1.65
+100.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.96
AU$1.70
+77.1%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.513
Jan ’24AU$0.91
AU$1.70
+86.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573
Dec ’23AU$0.96
AU$1.70
+76.2%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.493
Nov ’23AU$0.99
AU$1.70
+70.9%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.343
Oct ’23AU$1.18
AU$1.70
+44.7%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.333
Sep ’23AU$1.13
AU$1.80
+60.0%
55.6%AU$2.80AU$0.80AU$0.432
Aug ’23AU$1.31
AU$1.70
+29.8%
52.9%AU$2.60AU$0.80AU$0.612
Jul ’23AU$1.20
AU$1.70
+42.0%
52.9%AU$2.60AU$0.80AU$0.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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