Clinuvel Pharmaceuticals 評価

CUV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUV ( A$13.67 ) は、当社の公正価値 ( A$95.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CUV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUVは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CUV の株価収益率レシオを示している。これはCUV の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CUV のPE レシオは？
PEレシオ	19.1x
収益	AU$35.64m
時価総額	AU$680.28m

CUV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.6x
企業価値／EBITDA	10.1x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

CUV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	56.8x
TLX Telix Pharmaceuticals	156.2x	38.3%	AU$7.7b
CSL CSL	32.8x	13.0%	AU$131.4b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals	16.5x	n/a	AU$5.2m
4728 Sunmax Biotechnology	21.7x	n/a	NT$15.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals	19.1x	26.2%	AU$680.3m

Price-To-Earnings vs ピア: CUVは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CUV'のPE レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUVは、 Global Biotechs業界平均 (26.5x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CUV のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.1x
公正PE 比率	21.9x

Price-To-Earnings対公正比率: CUVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$13.67	AU$28.29 +106.9%	38.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	7
Nov ’25	AU$13.75	AU$28.29 +105.7%	38.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	7
Oct ’25	AU$14.57	AU$29.17 +100.2%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Sep ’25	AU$15.62	AU$29.17 +86.7%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Aug ’25	AU$15.01	AU$30.33 +102.1%	42.4%	AU$48.00	AU$16.00	n/a	6
Jul ’25	AU$15.30	AU$26.79 +75.1%	41.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Jun ’25	AU$15.54	AU$25.60 +64.7%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
May ’25	AU$15.13	AU$25.60 +69.2%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Apr ’25	AU$14.37	AU$25.01 +74.0%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Mar ’25	AU$13.83	AU$25.01 +80.8%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Feb ’25	AU$15.44	AU$27.01 +74.9%	36.3%	AU$47.85	AU$18.00	n/a	6
Jan ’25	AU$16.01	AU$27.41 +71.2%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Dec ’24	AU$17.81	AU$27.41 +54.0%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Nov ’24	AU$14.70	AU$31.12 +111.7%	36.3%	AU$50.30	AU$22.05	AU$13.75	4
Oct ’24	AU$14.67	AU$28.66 +95.4%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	AU$14.57	3
Sep ’24	AU$18.25	AU$28.66 +57.0%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	AU$15.62	3
Aug ’24	AU$18.22	AU$30.03 +64.8%	18.5%	AU$36.80	AU$23.21	AU$15.01	3
Jul ’24	AU$17.94	AU$30.19 +68.3%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.30	3
Jun ’24	AU$18.20	AU$30.19 +65.9%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.54	3
May ’24	AU$20.58	AU$30.19 +46.7%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.13	3
Apr ’24	AU$19.32	AU$30.19 +56.3%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$14.37	3
Mar ’24	AU$19.39	AU$30.19 +55.7%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$13.83	3
Feb ’24	AU$24.13	AU$28.94 +19.9%	30.0%	AU$38.60	AU$17.56	AU$15.44	3
Jan ’24	AU$21.69	AU$26.00 +19.9%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$16.01	3
Dec ’23	AU$19.79	AU$26.00 +31.4%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$17.81	3
Nov ’23	AU$19.25	AU$26.00 +35.0%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$14.70	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

3.8%

8.3%

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.79

3.0%

8.9%

Mesoblast

AU$1.8b

Engages in the development of regenerative medicine products in Australia, the United States, Singapore, and Switzerland.

MSB

AU$1.60

5.6%

305.1%