ASXペニー株、ダイメリックスとさらに2つの隠れた宝石に注目

オーストラリア株は、ASX200先物が小幅な下落を示すなど、最近の強気の急騰の後、整理の兆しを見せている。このような市場の動きの中で、投資家はペニー株のようなあまり知られていない分野に投資機会を求めることが多い。このような小規模または新しい企業は、驚くべき価値と安定性を提供する可能性があり、ポートフォリオの分散に関心のある人々にとって、検討する価値がある。

オーストラリアのペニー株トップ10

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スクリーナーから選ばれたいくつかの優良銘柄を紹介しよう。

ダイメリックス (ASX:DXB)

Simply Wall St財務健全性評価：★★★★★★

概要ダイメリックス・リミテッドは、オーストラリアのアンメット・メディカル・ニーズに対する医薬品の開発・商業化に注力するバイオ医薬品企業で、時価総額は3億2710万豪ドル。

事業内容職業用薬物検査機器と新治療薬の開発から559万豪ドルの収益を上げている。

時価総額3億2,710万豪ドル

バイオ医薬品会社ダイメリックス・リミテッドの時価総額は3億2,710万豪ドルで、2025年6月期の売上高は559万豪ドルと、前年の0.41万豪ドルから大きく伸びた。純損益は1,325万豪ドルの赤字だが、ダイメリックス社には有利子負債がなく、フリーキャッシュフローのプラス成長により3年以上の十分なキャッシュランウェイがある。経営陣は平均勤続年数4.4年と経験豊富で、取締役会は平均勤続年数8年で、財務上の課題がある中で安定したリーダーシップを発揮している。

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HMCキャピタル (ASX:HMC)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要HMCキャピタル・リミテッドは、その子会社と共にオーストラリアで不動産に特化したファンドを所有・運用しており、時価総額は約13億9000万豪ドルです。

事業内容HMCキャピタルは、デジタル（8,410万豪ドル）、不動産（7,980万豪ドル）、プライベート・クレジット（4,200万豪ドル）、プライベート・エクイティ（2,830万豪ドル）など、多様なセグメントを通じて収益を上げている。

時価総額13.9億豪ドル

時価総額13億9,000万豪ドルのHMCキャピタルは、2025年6月期の売上高が前年の9,320万豪ドルから2億3,420万豪ドルに増加し、堅調な財務実績を示している。同社の利益は123.2％増加し、業界平均を上回り、最近の業績に影響を与えた多額の一過性の損失にもかかわらず、強力な経営効率を強調している。HMCの負債はよく管理されており、負債総額よりも現金の方が多く、営業キャッシュフローは負債債務の24％をカバーしている。しかし、3.57%の配当利回りはフリー・キャッシュ・フローに支えられておらず、エネルギー転換ポートフォリオの戦略的評価が進む中、インカム重視の投資家にとって潜在的なリスクとなっている。

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ソムノメッド (ASX:SOM)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要ソムノメッド・リミテッドは、その子会社とともに、アジア太平洋地域、北米、欧州で睡眠関連障害の経口治療装置を製造・販売しており、時価総額は1億8,873万豪ドル。

事業内容同社は、睡眠呼吸障害治療用製品の製造・販売により1億1,149万豪ドルの収益をあげている。

時価総額1億8,873万豪ドル

時価総額1億8,873万豪ドルのソムノメッド・リミテッドは、2025年6月期決算で346万豪ドルの純損失を計上したが、この損失は前年の1,224万豪ドルより大幅に減少した。同社は2026年度の売上高を1億1900万豪ドルから1億2600万豪ドルと予想しており、睡眠障害治療に特化した事業の潜在的成長を示している。ソムノメッドは不採算にもかかわらず、短期資産が長期負債と短期負債の両方を上回っており、3年超の十分なキャッシュランウェイを維持しながら、5年間で負債自己資本比率を大幅に引き下げている。

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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