AFT Pharmaceuticals Limited

ASX:AFP 株式レポート

時価総額：AU$268.0m

AFT Pharmaceuticals 評価

AFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFP ( A$2.73 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFP の株価収益率 レシオを示している。これはAFP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFP のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益NZ$11.61m
時価総額NZ$295.72m

株価収益率 同業他社との比較

AFP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
VLS Vita Life Sciences
12xn/aAU$115.3m
VIT Vitura Health
16.4xn/aAU$58.2m
ECS ECS Botanics Holdings
12.1xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.6x-9.9%AU$1.6b
AFP AFT Pharmaceuticals
26.3x23.6%AU$295.7m

Price-To-Earnings vs ピア: AFPは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFP'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／収益推定成長率時価総額
AFP 26.3x業界平均 22.8xNo. of Companies78PE01632486480+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFPは、 Oceanic Pharmaceuticals業界平均 (13.9x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AFPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.73
AU$3.35
+22.7%
19.5%AU$4.00AU$2.70n/a2
Nov ’25AU$2.79
AU$3.30
+18.1%
26.9%AU$4.18AU$2.41n/a2
Oct ’25AU$3.02
AU$3.44
+13.8%
22.7%AU$4.22AU$2.66n/a2
Sep ’25AU$2.87
AU$3.46
+20.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Aug ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$3.46
+21.5%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jun ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
May ’25AU$2.79
AU$3.39
+21.6%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Apr ’25AU$2.76
AU$3.39
+22.9%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Mar ’25AU$3.10
AU$4.26
+37.4%
30.2%AU$5.79AU$2.64n/a3
Feb ’25AU$3.30
AU$4.38
+32.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Jan ’25AU$3.25
AU$4.38
+34.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Dec ’24AU$3.05
AU$4.20
+37.7%
21.5%AU$5.67AU$3.28n/a4
Nov ’24AU$3.20
AU$4.33
+35.5%
19.9%AU$5.77AU$3.57AU$2.794
Oct ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$3.024
Sep ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$2.874
Aug ’24AU$3.38
AU$3.94
+16.5%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
Jul ’24AU$3.40
AU$3.94
+15.8%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.853
Jun ’24AU$3.68
AU$3.94
+7.0%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
May ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.793
Apr ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.763
Mar ’24AU$3.25
AU$3.55
+9.1%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.103
Feb ’24AU$3.35
AU$3.55
+5.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.303
Jan ’24AU$3.40
AU$4.86
+42.9%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.254
Dec ’23AU$3.51
AU$4.86
+38.4%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.054
Nov ’23AU$3.24
AU$4.93
+52.1%
29.5%AU$7.38AU$3.57AU$3.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Little Green Pharma

AU$34.8m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.12

7D

-11.5%

1Y

-6.1%

AVITA Medical

US$337.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

-2.0%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$46.2m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%