Domain Holdings Australia Limited

CHIA:DHG 株式レポート

時価総額：AU$1.8b

Domain Holdings Australia 評価

DHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DHG ( A$2.82 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DHGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DHG の株価収益率 レシオを示している。これはDHG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DHG のPE レシオは？
PEレシオ41x
収益AU$43.44m
時価総額AU$1.78b

株価収益率 同業他社との比較

DHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.3x
HPG hipages Group Holdings
48.9x24.9%AU$174.3m
CAR CAR Group
61.7x14.4%AU$15.4b
REA REA Group
105.5x17.6%AU$31.9b
NEC Nine Entertainment Holdings
17.2x17.1%AU$1.9b
DHG Domain Holdings Australia
41x14.5%AU$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DHGは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DHG'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DHG 41.0x業界平均 20.9xNo. of Companies24PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DHGは、 Australian Interactive Media and Services業界平均 (49.7x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DHG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: DHGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.82
AU$2.99
+6.1%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Nov ’25AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
11.2%AU$3.65AU$2.60n/a13
Oct ’25AU$3.28
AU$3.18
-2.9%
11.0%AU$3.65AU$2.60n/a13
Sep ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.7%
10.9%AU$3.65AU$2.60n/a14
Aug ’25AU$3.28
AU$3.34
+1.9%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jul ’25AU$2.98
AU$3.38
+13.6%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jun ’25AU$2.97
AU$3.42
+15.0%
11.7%AU$3.96AU$2.60n/a14
May ’25AU$3.01
AU$3.40
+12.8%
12.1%AU$3.90AU$2.50n/a14
Apr ’25AU$3.27
AU$3.42
+4.5%
12.5%AU$3.90AU$2.50n/a14
Mar ’25AU$3.32
AU$3.43
+3.3%
12.7%AU$3.90AU$2.50n/a14
Feb ’25AU$3.35
AU$3.57
+6.6%
11.4%AU$4.26AU$2.50n/a12
Jan ’25AU$3.44
AU$3.50
+1.7%
12.5%AU$4.26AU$2.50n/a12
Dec ’24AU$3.43
AU$3.50
+1.9%
12.6%AU$4.26AU$2.50n/a12
Nov ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
13.5%AU$4.34AU$2.50AU$3.0212
Oct ’24AU$4.01
AU$3.51
-12.6%
13.4%AU$4.34AU$2.50AU$3.2812
Sep ’24AU$3.78
AU$3.50
-7.5%
13.8%AU$4.34AU$2.50AU$2.8412
Aug ’24AU$4.13
AU$3.52
-14.7%
15.4%AU$4.38AU$2.35AU$3.2812
Jul ’24AU$3.76
AU$3.39
-9.8%
15.7%AU$4.40AU$2.35AU$2.9812
Jun ’24AU$3.51
AU$3.37
-4.0%
15.6%AU$4.40AU$2.35AU$2.9713
May ’24AU$3.39
AU$3.40
+0.4%
16.6%AU$4.46AU$2.30AU$3.0113
Apr ’24AU$3.50
AU$3.36
-4.0%
17.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.2714
Mar ’24AU$3.04
AU$3.34
+9.9%
17.1%AU$4.66AU$2.30AU$3.3214
Feb ’24AU$3.13
AU$3.26
+4.0%
18.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.3514
Jan ’24AU$2.72
AU$3.28
+20.7%
19.1%AU$4.92AU$2.30AU$3.4414
Dec ’23AU$3.13
AU$3.60
+15.0%
15.3%AU$4.92AU$2.50AU$3.4314
Nov ’23AU$3.42
AU$3.99
+17.0%
12.6%AU$5.30AU$3.38AU$3.4214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Seven West Media

AU$258.3m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

3.1%

1Y

-35.3%

Seven West Media

AU$258.3m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

-33.3%

PlaySide Studios

AU$188.5m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

1.1%