Frontier Digital Ventures Limited

ASX:FDV 株式レポート

時価総額：AU$188.6m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Frontier Digital Ventures 評価

FDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDV ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA-125.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ART Airtasker
2.4x11.9%AU$110.9m
HPG hipages Group Holdings
2x10.2%AU$147.4m
RMY RMA Global
2.6x18.1%AU$47.4m
MKT Market
0.5xn/aAU$48.1m
FDV Frontier Digital Ventures
2.8x14.5%AU$188.6m

Price-To-Sales vs ピア: FDVは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FDV'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FDVは、 Global Interactive Media and Services業界平均 (1.9x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: FDVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.43
AU$0.74
+70.1%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.57
AU$0.78
+36.8%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.58
AU$0.78
+34.5%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+60.6%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$0.75
+74.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$0.75
+85.2%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Oct ’24AU$0.37
AU$0.67
+81.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51n/a3
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+78.7%
16.9%AU$0.76AU$0.51n/a3
Aug ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
19.3%AU$0.83AU$0.51n/a3
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51n/a3
Jun ’24AU$0.38
AU$0.83
+122.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+70.1%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.573
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.583
Mar ’24AU$0.71
AU$1.20
+68.3%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.83
AU$1.26
+51.8%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.75
AU$1.26
+67.3%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.432
Nov ’23AU$0.73
AU$1.26
+71.9%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.412
Oct ’23AU$0.64
AU$1.28
+100.8%
3.5%AU$1.32AU$1.23AU$0.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y