Wildcat Resources Limited

CHIA:WC8 株式レポート

時価総額：AU$315.3m

Wildcat Resources 評価

WC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWC8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWC8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WC8にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、WC8 の予約価格 レシオを示している。これはWC8 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
WC8 のPB レシオは？
PB比率1.2x
書籍AU$252.56m
時価総額AU$315.32m

予約価格 同業他社との比較

WC8 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WC8 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
ARU Arafura Rare Earths
2.1x5.8%AU$308.0m
MLX Metals X
1.1xn/aAU$372.1m
JMS Jupiter Mines
0.5xn/aAU$284.2m
ORR OreCorp
11.2x58.8%AU$267.5m
WC8 Wildcat Resources
1.2x-4.9%AU$315.3m

Price-To-Book vs ピア: WC8は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

WC8'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
WC8 1.2x業界平均 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: WC8は、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

WC8 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

WC8 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのWC8のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWC8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.26
AU$0.70
+174.5%
14.3%AU$0.80AU$0.60n/a2
Nov ’25AU$0.33
AU$0.70
+112.1%
14.3%AU$0.80AU$0.60n/a2
Oct ’25AU$0.28
AU$0.70
+154.5%
14.3%AU$0.80AU$0.60n/a2
Sep ’25AU$0.29
AU$0.70
+137.3%
14.3%AU$0.80AU$0.60n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.70
+164.2%
14.3%AU$0.80AU$0.60n/a2
Jul ’25AU$0.32
AU$0.90
+183.5%
11.1%AU$1.00AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$0.43
AU$0.90
+109.3%
11.1%AU$1.00AU$0.80n/a2
May ’25AU$0.49
AU$0.90
+81.8%
11.1%AU$1.00AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.66
AU$0.90
+36.4%
11.1%AU$1.00AU$0.80n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%