Talga Group Ltd

CHIA:TLG 株式レポート

時価総額：AU$201.5m

Talga Group 評価

TLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTLGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTLGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLGにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TLG の予約価格 レシオを示している。これはTLG の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TLG のPB レシオは？
PB比率5x
書籍AU$40.23m
時価総額AU$201.52m

予約価格 同業他社との比較

TLG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
A1M AIC Mines
0.8x31.8%AU$190.0m
EQR EQ Resources
2.1xn/aAU$120.8m
PRG PRL Global
0.6xn/aAU$139.0m
TZN Terramin Australia
24.6xn/aAU$211.7m
TLG Talga Group
5x-6.9%AU$201.5m

Price-To-Book vs ピア: TLGは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

TLG'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
TLG 5.0x業界平均 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TLGは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TLG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TLG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTLGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.47
AU$1.40
+201.1%
40.8%AU$1.90AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.60
AU$1.40
+133.3%
40.8%AU$1.90AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.38
AU$1.55
+307.9%
46.6%AU$2.35AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$2.02
+353.2%
13.2%AU$2.35AU$1.70n/a3
Aug ’25AU$0.43
AU$2.02
+366.3%
13.2%AU$2.35AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.61
AU$2.02
+232.0%
13.2%AU$2.35AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$0.61
AU$2.02
+227.9%
13.2%AU$2.35AU$1.70n/a3
May ’25AU$0.72
AU$2.18
+203.2%
6.6%AU$2.35AU$2.00n/a3
Apr ’25AU$0.73
AU$2.23
+205.9%
9.2%AU$2.50AU$2.00n/a3
Mar ’25AU$0.88
AU$2.23
+153.8%
9.2%AU$2.50AU$2.00n/a3
Feb ’25AU$0.56
AU$2.23
+295.3%
9.2%AU$2.50AU$2.00n/a3
Jan ’25AU$0.78
AU$2.23
+186.3%
9.2%AU$2.50AU$2.00n/a3
Dec ’24AU$0.97
AU$2.23
+130.2%
9.2%AU$2.50AU$2.00n/a3
Nov ’24AU$1.04
AU$2.23
+115.8%
9.2%AU$2.50AU$2.00AU$0.603
Oct ’24AU$1.19
AU$2.23
+88.5%
9.2%AU$2.50AU$2.00AU$0.383
Sep ’24AU$1.34
AU$2.25
+68.5%
11.1%AU$2.50AU$2.00AU$0.452
Aug ’24AU$1.33
AU$2.25
+69.8%
11.1%AU$2.50AU$2.00AU$0.432
Jul ’24AU$1.48
AU$2.25
+52.0%
11.1%AU$2.50AU$2.00AU$0.612
Jun ’24AU$1.22
AU$2.25
+84.8%
11.1%AU$2.50AU$2.00AU$0.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%