Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR 株式レポート

時価総額：AU$4.0b

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Sandfire Resources 評価

SFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFR ( A$8.54 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SFR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA14x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SFR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
AIS Aeris Resources
0.3x-10.0%AU$203.2m
IGO IGO
4.6x-37.1%AU$4.3b
LYC Lynas Rare Earths
9.2x28.3%AU$5.5b
PRU Perseus Mining
2.1x1.2%AU$3.2b
SFR Sandfire Resources
3.3x15.5%AU$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: SFRは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SFRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (76.7x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 76.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SFR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SFR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SFRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.70
AU$9.45
+8.7%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.75
-12.5%
13.1%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40n/a15
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40n/a15
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40n/a15
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40n/a15
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.7015
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915
Oct ’23AU$3.70
AU$5.35
+44.7%
22.6%AU$7.70AU$3.30AU$6.1715
Sep ’23AU$4.11
AU$5.34
+29.8%
21.4%AU$7.70AU$3.55AU$6.8315
Aug ’23AU$4.56
AU$5.73
+25.6%
30.7%AU$10.57AU$3.35AU$6.7314
Jul ’23AU$4.41
AU$6.83
+54.9%
20.0%AU$10.57AU$4.80AU$5.9215

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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