Orica Limited

CHIA:ORI 株式レポート

時価総額：AU$8.9b

Orica 評価

ORI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORI ( A$18.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$35.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORI の株価収益率 レシオを示している。これはORI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORI のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益AU$524.60m
時価総額AU$8.92b

株価収益率 同業他社との比較

ORI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.8b
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
ORI Orica
17x8.4%AU$8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ORIは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORI'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
ORI 17.0x業界平均 21.8xNo. of Companies177PE01632486480+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORIは、 Global Chemicals業界平均 (21.6x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.42
AU$20.61
+11.9%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.7%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.2%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+11.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.3%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.5%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.6%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.1%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.7%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
Oct ’24AU$15.65
AU$17.67
+12.9%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0114
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.82
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1514
Jul ’24AU$14.89
AU$17.51
+17.6%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6514
Jun ’24AU$15.21
AU$17.51
+15.2%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3314
May ’24AU$16.40
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.1913
Mar ’24AU$16.25
AU$16.47
+1.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9813
Feb ’24AU$14.84
AU$16.47
+11.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1213
Jan ’24AU$15.11
AU$16.47
+9.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.80
AU$16.31
+10.2%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5513
Nov ’23AU$14.19
AU$16.10
+13.5%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.3513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

1.4%

1Y

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%