Orora 評価
ORA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORA ( A$2.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.3x |
| 収益 | AU$185.20m |
| 時価総額 | AU$3.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ORA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORAは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORA'のPE レシオは、Global Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORAは、 Global Packaging業界平均 (16.8x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.3x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.54 | AU$2.79 +10.0% | 7.1% | AU$3.11 | AU$2.45 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$2.39 | AU$2.80 +17.4% | 6.8% | AU$3.11 | AU$2.45 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$2.68 | AU$2.78 +3.6% | 10.0% | AU$3.44 | AU$2.45 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$2.50 | AU$2.65 +6.2% | 10.9% | AU$3.44 | AU$2.30 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | AU$2.06 | AU$2.52 +22.4% | 13.2% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$1.96 | AU$2.64 +34.8% | 12.8% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | AU$2.06 | AU$2.65 +28.9% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | AU$2.16 | AU$2.65 +22.6% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$2.71 | AU$3.07 +13.2% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$2.69 | AU$3.07 +14.0% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$2.77 | AU$3.08 +11.0% | 8.9% | AU$3.50 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | AU$2.60 | AU$3.18 +22.4% | 11.8% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$2.55 | AU$3.35 +31.6% | 10.5% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | AU$2.47 | AU$3.43 +39.0% | 9.1% | AU$4.10 | AU$2.90 | AU$2.39 | 13 |
| Oct ’24 | AU$2.71 | AU$3.49 +28.9% | 9.0% | AU$4.10 | AU$3.00 | AU$2.68 | 12 |
| Sep ’24 | AU$3.53 | AU$3.87 +9.8% | 5.5% | AU$4.20 | AU$3.48 | AU$2.50 | 13 |
| Aug ’24 | AU$3.62 | AU$3.60 -0.4% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.06 | 14 |
| Jul ’24 | AU$3.28 | AU$3.59 +9.4% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$1.96 | 14 |
| Jun ’24 | AU$3.26 | AU$3.60 +10.3% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.35 | AU$2.06 | 14 |
| May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +3.0% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.16 | 13 |
| Apr ’24 | AU$3.42 | AU$3.58 +4.7% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.71 | 13 |
| Mar ’24 | AU$3.43 | AU$3.56 +3.9% | 6.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.69 | 14 |
| Feb ’24 | AU$3.00 | AU$3.59 +19.6% | 5.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.77 | 14 |
| Jan ’24 | AU$2.91 | AU$3.60 +23.8% | 5.8% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.60 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.12 | AU$3.65 +17.0% | 6.7% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.55 | 13 |
| Nov ’23 | AU$3.09 | AU$3.68 +19.3% | 6.4% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.47 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
3.0%
1Y
47.8%