Metals X Limited

CHIA:MLX 株式レポート

時価総額：AU$367.6m

Metals X 評価

MLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLX ( A$0.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MLX の株価収益率 レシオを示している。これはMLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MLX のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益AU$17.38m
時価総額AU$367.62m

株価収益率 同業他社との比較

MLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
GNG GR Engineering Services
11.7xn/aAU$365.7m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$739.0m
MLX Metals X
21.2xn/aAU$367.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MLXは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MLX'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
MLX 21.2x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLXは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMLXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%