Meteoric Resources NL

CHIA:MEI 株式レポート

時価総額：AU$211.5m

Meteoric Resources 評価

MEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMEIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMEIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEIにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、MEI の予約価格 レシオを示している。これはMEI の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
MEI のPB レシオは？
PB比率25.4x
書籍AU$8.31m
時価総額AU$211.48m

予約価格 同業他社との比較

MEI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
HGO Hillgrove Resources
1.9x66.5%AU$115.3m
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
ASL Andean Silver
9.3x93.5%AU$155.2m
CXO Core Lithium
0.8x94.0%AU$197.2m
MEI Meteoric Resources
25.4x48.5%AU$211.5m

Price-To-Book vs ピア: MEIは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

MEI'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
MEI 25.4x業界平均 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MEIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MEI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MEI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率25.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMEIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.093
AU$0.39
+314.0%
26.6%AU$0.55AU$0.20n/a6
Nov ’25AU$0.10
AU$0.39
+285.0%
26.6%AU$0.55AU$0.20n/a6
Oct ’25AU$0.11
AU$0.39
+265.9%
26.7%AU$0.55AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.10
AU$0.39
+293.3%
26.7%AU$0.55AU$0.20n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.44
+331.2%
14.4%AU$0.55AU$0.36n/a5
Jul ’25AU$0.16
AU$0.48
+206.0%
4.6%AU$0.50AU$0.45n/a5
Jun ’25AU$0.19
AU$0.49
+155.6%
7.2%AU$0.55AU$0.45n/a5
May ’25AU$0.21
AU$0.49
+128.8%
7.2%AU$0.55AU$0.45n/a5
Apr ’25AU$0.24
AU$0.49
+105.0%
7.2%AU$0.55AU$0.45n/a5
Mar ’25AU$0.18
AU$0.49
+165.9%
7.2%AU$0.55AU$0.45n/a5
Feb ’25AU$0.17
AU$0.46
+164.0%
8.0%AU$0.50AU$0.40n/a5
Jan ’25AU$0.26
AU$0.46
+77.7%
8.0%AU$0.50AU$0.40n/a5
Dec ’24AU$0.20
AU$0.45
+120.7%
7.9%AU$0.50AU$0.40n/a4
Nov ’24AU$0.24
AU$0.45
+85.0%
9.1%AU$0.50AU$0.40AU$0.103
Oct ’24AU$0.22
AU$0.45
+104.5%
9.1%AU$0.50AU$0.40AU$0.113
Sep ’24AU$0.24
AU$0.45
+87.5%
9.1%AU$0.50AU$0.40AU$0.103
Aug ’24AU$0.23
AU$0.47
+106.5%
5.3%AU$0.50AU$0.45AU$0.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%