James Hardie Industries plc

CHIA:JHX 株式レポート

時価総額：AU$22.8b

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James Hardie Industries 評価

JHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JHX ( A$49.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$46.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JHX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JHX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.1x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

JHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
NST Northern Star Resources
30.7x12.2%AU$19.6b
WGN Wagners Holding
22.1x18.5%AU$227.0m
BSL BlueScope Steel
11.7x6.3%AU$9.5b
JHX James Hardie Industries
30.2x14.6%AU$22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JHXは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JHX'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JHXは、 Global Basic Materials業界平均 (15.9x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JHX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: JHXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$53.39
AU$52.65
-1.4%
10.2%AU$65.95AU$42.61n/a16
Oct ’25AU$56.25
AU$50.90
-9.5%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$54.07
-1.8%
17.6%AU$85.84AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.40
AU$54.27
-0.2%
10.1%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$48.06
AU$53.21
+10.7%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.76
AU$52.41
+12.1%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.54
AU$57.45
+7.3%
10.7%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.52
AU$58.55
-4.8%
11.0%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.39
AU$58.25
-5.1%
10.0%AU$66.01AU$44.53n/a15
Feb ’25AU$57.40
AU$56.70
-1.2%
10.5%AU$65.92AU$46.01n/a14
Jan ’25AU$56.53
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18n/a14
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72n/a15
Nov ’24AU$39.16
AU$48.88
+24.8%
11.3%AU$55.28AU$32.82n/a15
Oct ’24AU$40.89
AU$49.75
+21.7%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.2515
Sep ’24AU$46.81
AU$49.76
+6.3%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$43.02
AU$41.97
-2.4%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.4016
Jul ’24AU$39.67
AU$39.10
-1.4%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$48.0616
Jun ’24AU$37.91
AU$39.45
+4.1%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7616
May ’24AU$34.00
AU$36.28
+6.7%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5415
Apr ’24AU$31.70
AU$37.11
+17.1%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.5216
Mar ’24AU$31.09
AU$35.90
+15.5%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.3916
Feb ’24AU$32.77
AU$35.33
+7.8%
16.1%AU$43.21AU$23.63AU$57.4015
Jan ’24AU$26.41
AU$36.79
+39.3%
16.6%AU$45.85AU$23.58AU$56.5314
Dec ’23AU$30.80
AU$36.79
+19.5%
16.5%AU$45.94AU$23.63AU$48.5914
Nov ’23AU$34.62
AU$47.67
+37.7%
11.9%AU$61.51AU$41.96AU$39.1614
Oct ’23AU$30.84
AU$48.63
+57.7%
12.8%AU$63.37AU$41.64AU$40.8914

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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