Imdex Limited

CHIA:IMD 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

Imdex 評価

IMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMD ( A$2.5 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMD の株価収益率 レシオを示している。これはIMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMD のPE レシオは？
PEレシオ39.7x
収益AU$32.40m
時価総額AU$1.28b

株価収益率 同業他社との比較

IMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
PRN Perenti
12x23.3%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m
ILU Iluka Resources
8.7x5.5%AU$2.4b
IMD Imdex
39.7x19.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IMDは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMD'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$246.36m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$183.74m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.26m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.78m
IMD 39.7x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.50
AU$2.32
-7.1%
8.4%AU$2.67AU$1.95n/a8
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.3%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.8%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.6%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.8%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.5%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.1%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.4%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.87
AU$1.98
+6.0%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.1%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+27.9%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.349
Sep ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.01
AU$2.43
+21.1%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.379
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.219
May ’24AU$2.12
AU$2.90
+36.8%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.107
Apr ’24AU$2.24
AU$2.88
+28.6%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.40
AU$2.77
+15.8%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.039
Feb ’24AU$2.50
AU$2.67
+6.7%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.22
AU$2.51
+12.9%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.32
AU$2.48
+7.0%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.878
Nov ’23AU$2.11
AU$2.44
+15.5%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.627

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%