Galan Lithium Limited

CHIA:GLN 株式レポート

時価総額：AU$91.7m

Galan Lithium 評価

GLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGLNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGLNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLNにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GLN の予約価格 レシオを示している。これはGLN の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GLN のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍AU$159.84m
時価総額AU$91.74m

予約価格 同業他社との比較

GLN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
ZEO Zeotech
7.2xn/aAU$90.8m
PTN Patronus Resources
1.2xn/aAU$101.5m
WR1 Winsome Resources
1x-12.3%AU$100.8m
ASN Anson Resources
1.7x70.3%AU$88.0m
GLN Galan Lithium
0.6x-33.5%AU$91.7m

Price-To-Book vs ピア: GLNは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

GLN'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
GLN 0.6x業界平均 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GLNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GLN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GLN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGLNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.12
AU$0.44
+266.3%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.44
+162.4%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.43
+273.6%
71.9%AU$0.74AU$0.12n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.44
+216.9%
72.5%AU$0.75AU$0.12n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.48
+240.9%
57.6%AU$0.75AU$0.20n/a2
Jun ’25AU$0.22
AU$1.57
+605.5%
84.0%AU$2.89AU$0.25n/a2
May ’25AU$0.28
AU$1.86
+562.8%
59.5%AU$2.97AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$1.94
+373.8%
50.9%AU$2.95AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.45
AU$1.96
+339.7%
50.9%AU$2.95AU$0.96n/a2
Feb ’25AU$0.41
AU$2.16
+421.5%
40.0%AU$2.94AU$0.96n/a3
Jan ’25AU$0.69
AU$2.20
+221.5%
32.5%AU$2.86AU$1.21n/a3
Dec ’24AU$0.61
AU$2.30
+276.5%
29.7%AU$2.94AU$1.35n/a3
Nov ’24AU$0.64
AU$2.34
+269.0%
29.6%AU$3.04AU$1.40AU$0.173
Oct ’24AU$0.64
AU$2.35
+270.8%
29.3%AU$3.00AU$1.40AU$0.123
Sep ’24AU$0.73
AU$2.37
+224.1%
26.9%AU$2.97AU$1.49AU$0.143
Aug ’24AU$0.75
AU$2.53
+236.8%
28.8%AU$3.06AU$1.50AU$0.143
Jul ’24AU$0.87
AU$2.61
+200.2%
22.4%AU$3.05AU$1.79AU$0.173
Jun ’24AU$0.96
AU$2.40
+150.5%
24.6%AU$3.00AU$1.81AU$0.222
May ’24AU$1.04
AU$2.38
+128.6%
28.4%AU$3.05AU$1.70AU$0.282
Apr ’24AU$1.08
AU$2.72
+151.8%
30.2%AU$3.54AU$1.90AU$0.412
Mar ’24AU$1.17
AU$2.66
+127.1%
28.4%AU$3.41AU$1.90AU$0.452
Feb ’24AU$1.17
AU$2.62
+125.0%
27.6%AU$3.35AU$1.90AU$0.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%