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Global Lithium Resources 評価

GL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

株価と公正価値の比較

GL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGL1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGL1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

GL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GL1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GL1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.5x
PEK Peak Rare Earths	51.5x	-150.1%	AU$49.3m
EGR EcoGraf	12.2x	n/a	AU$42.7m
PTN Patronus Resources	1.1x	n/a	AU$62.4m
AZL Arizona Lithium	33.2x	n/a	AU$71.6m
GL1 Global Lithium Resources	21.3x	-150.1%	AU$52.1m

Price-To-Sales vs ピア: GL1は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

GL1'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GL1は、 Australian Metals and Mining業界平均 (1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

GL1 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GL1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	21.3x
公正PS 比率	0.04x

Price-To-Sales対公正比率: GL1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGL1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.20	AU$0.85 +327.0%	85.5%	AU$2.20	AU$0.21	n/a	5
Sep ’25	AU$0.24	AU$0.95 +287.8%	70.5%	AU$2.20	AU$0.25	n/a	5
Aug ’25	AU$0.27	AU$0.96 +262.3%	68.7%	AU$2.20	AU$0.30	n/a	5
Jul ’25	AU$0.26	AU$1.44 +453.8%	46.2%	AU$2.20	AU$0.30	n/a	5
Jun ’25	AU$0.35	AU$1.56 +340.0%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
May ’25	AU$0.40	AU$1.56 +290.5%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
Apr ’25	AU$0.50	AU$1.56 +212.4%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
Mar ’25	AU$0.66	AU$1.85 +180.3%	40.5%	AU$2.80	AU$0.70	n/a	5
Feb ’25	AU$0.51	AU$2.05 +305.9%	45.3%	AU$3.20	AU$0.70	n/a	5
Jan ’25	AU$1.20	AU$2.27 +89.2%	29.9%	AU$3.20	AU$1.30	n/a	5
Dec ’24	AU$1.27	AU$2.49 +96.1%	19.2%	AU$3.20	AU$1.80	n/a	5
Nov ’24	AU$1.21	AU$2.58 +114.1%	15.6%	AU$3.20	AU$2.00	n/a	5
Oct ’24	AU$1.38	AU$2.64 +92.0%	19.0%	AU$3.50	AU$2.00	n/a	5
Sep ’24	AU$1.48	AU$2.76 +87.1%	18.1%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.24	5
Aug ’24	AU$1.78	AU$2.83 +58.7%	19.1%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.27	4
Jul ’24	AU$1.55	AU$2.70 +74.2%	20.1%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.26	4
Jun ’24	AU$1.42	AU$2.70 +90.1%	20.1%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.35	4
May ’24	AU$1.41	AU$2.60 +85.1%	22.3%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.40	4
Apr ’24	AU$1.40	AU$2.75 +96.4%	23.1%	AU$3.80	AU$2.20	AU$0.50	4
Mar ’24	n/a	AU$3.25 0%	20.0%	AU$3.90	AU$2.30	AU$0.66	4
Feb ’24	n/a	AU$3.63 0%	12.1%	AU$4.20	AU$3.00	AU$0.51	4
Jan ’24	n/a	AU$3.63 0%	12.1%	AU$4.20	AU$3.00	AU$1.20	4
Dec ’23	n/a	AU$3.50 0%	18.2%	AU$4.40	AU$3.00	AU$1.27	3
Oct ’23	n/a	AU$3.05 0%	1.6%	AU$3.10	AU$3.00	AU$1.38	2
Sep ’23	n/a	AU$2.30 0%	8.7%	AU$2.50	AU$2.10	AU$1.48	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。