FireFly Metals Ltd

CHIA:FFM 株式レポート

時価総額：AU$643.3m

FireFly Metals 評価

FFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFM ( A$1.16 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FFM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-27.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

FFM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
CYL Catalyst Metals
3.2x33.1%AU$639.5m
PNR Pantoro
1.5x54.9%AU$626.0m
SXG Southern Cross Gold
15.7x103.7%AU$609.2m
PDI Predictive Discovery
3.4x89.3%AU$576.0m
FFM FireFly Metals
3.5x55.9%AU$643.3m

Price-To-Book vs ピア: FFMは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FFM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FFMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.2x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FFM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FFM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFFMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.16
AU$1.70
+47.2%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a5
Nov ’25AU$1.31
AU$1.74
+33.1%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a4
Oct ’25AU$1.07
AU$1.45
+36.2%
7.7%AU$1.60AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+35.6%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Aug ’25AU$0.81
AU$1.28
+56.4%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.28
+72.3%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.73
AU$1.17
+58.7%
14.6%AU$1.40AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.78
AU$1.25
+60.3%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$0.74
AU$1.25
+68.9%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Mar ’25AU$0.49
AU$1.28
+160.2%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Feb ’25AU$0.52
AU$1.28
+147.6%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Jan ’25n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Sep ’24n/a
AU$2.33
0%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.942
Aug ’24AU$0.50
AU$2.33
+362.7%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.812
Jul ’24AU$0.36
AU$2.35
+553.7%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.742
Jun ’24AU$0.46
AU$2.35
+406.1%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.732
May ’24AU$0.60
AU$2.42
+303.3%
11.6%AU$2.70AU$2.14AU$0.782
Apr ’24AU$0.72
AU$2.34
+225.6%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.742
Mar ’24AU$0.63
AU$2.34
+272.1%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.492
Feb ’24AU$0.85
AU$2.34
+174.2%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.522
Jan ’24AU$0.73
AU$2.70
+267.3%
16.7%AU$3.15AU$2.25n/a2
Dec ’23AU$0.84
AU$2.70
+221.4%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.522
Nov ’23AU$0.67
AU$2.70
+300.0%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y