Develop Global Limited

CHIA:DVP 株式レポート

時価総額：AU$524.1m

Develop Global 評価

DVP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDVPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDVPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DVP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DVPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DVP の販売価格 レシオを示している。これはDVP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DVP のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高AU$147.23m
時価総額AU$524.09m

販売価格 同業他社との比較

DVP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
PLL Piedmont Lithium
4.8x24.0%AU$349.9m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$192.9m
SYA Sayona Mining
1.6x5.1%AU$329.4m
VUL Vulcan Energy Resources
29.2x56.5%AU$1.3b
DVP Develop Global
3.6x56.7%AU$524.1m

Price-To-Sales vs ピア: DVPは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DVP'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

124 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均62.4x3.0%
DVP Develop Global
 3.6x56.7%US$340.54m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.07b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.38b
DVP 3.6x業界平均 62.4xNo. of Companies123PS020406080100+
124 企業推定成長率時価総額
業界平均62.4x10.6%
DVP Develop Global
 3.6x95.4%US$340.54m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DVPは、 Australian Metals and Mining業界平均 (62.4x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DVP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DVP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率19x

Price-To-Sales対 公正比率: DVPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.94
AU$4.10
+111.3%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Nov ’25AU$2.51
AU$4.10
+63.3%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Oct ’25AU$2.39
AU$3.85
+61.1%
16.9%AU$4.50AU$3.20n/a2
Sep ’25AU$2.18
AU$4.08
+86.9%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Aug ’25AU$2.28
AU$4.08
+79.1%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Jul ’25AU$2.16
AU$3.93
+81.7%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
Jun ’25AU$2.28
AU$3.93
+72.1%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.98
+65.6%
17.0%AU$4.65AU$3.30n/a2
Jul ’24AU$3.45
AU$4.60
+33.3%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.162
Jun ’24AU$3.48
AU$4.60
+32.2%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%