Calix Limited

CHIA:CXL 株式レポート

時価総額：AU$162.2m

Calix 評価

CXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCXLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCXLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CXLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CXL の販売価格 レシオを示している。これはCXL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CXL のPS レシオは？
PS比6.7x
売上高AU$24.19m
時価総額AU$162.16m

販売価格 同業他社との比較

CXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CXL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
SDV SciDev
0.9x10.0%AU$94.9m
CG1 Carbonxt Group
1.3xn/aAU$19.5m
MCO Myeco Group
1.4xn/aAU$20.9m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
6.7x28.4%AU$162.2m

Price-To-Sales vs ピア: CXLは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CXL'のPS レシオは、AU Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.72b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.92b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.01b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$102.97m
CXL 6.7x業界平均 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CXLは、 Australian Chemicals業界平均 (4.8x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CXL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CXLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.89
AU$1.98
+124.1%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.91
AU$1.98
+119.2%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.19
AU$2.43
+105.3%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$2.43
+154.8%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.39
AU$4.80
+246.6%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.46
AU$5.77
+295.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.9%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.71
AU$6.27
+266.5%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.44
AU$6.98
+103.0%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Dec ’24AU$3.50
AU$6.98
+99.5%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Nov ’24AU$2.84
AU$6.98
+145.9%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.913
Oct ’24AU$2.85
AU$8.27
+190.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.193
Sep ’24AU$3.89
AU$8.27
+112.5%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Aug ’24AU$4.10
AU$8.50
+107.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.18
AU$8.50
+103.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.393
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.72
AU$8.50
+80.1%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Mar ’24AU$5.58
AU$8.50
+52.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.43
AU$8.50
+56.5%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.713
Jan ’24AU$4.50
AU$8.25
+83.5%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.442
Dec ’23AU$5.15
AU$8.25
+60.2%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.502
Nov ’23AU$4.27
AU$8.00
+87.4%
25.0%AU$10.00AU$6.00AU$2.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%