CuFe Ltd

CHIA:CUF 株式レポート

時価総額:AU$8.0m

CuFe 評価

CUF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUF ( A$0.01 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CUF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CUFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CUF の販売価格 レシオを示している。これはCUF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CUF のPS レシオは?
PS比0.08x
売上高AU$96.13m
時価総額AU$8.02m

販売価格 同業他社との比較

CUF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
GRL Godolphin Resources
5.6xn/aAU$4.4m
BUX Buxton Resources
4.5xn/aAU$11.7m
CTN Catalina Resources
27.5xn/aAU$4.3m
PNN Power Minerals
49.4xn/aAU$10.4m
CUF CuFe
0.08xn/aAU$8.0m

Price-To-Sales vs ピア: CUFは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

CUF'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

125 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x3.1%
CUF CuFe
0.08xn/aUS$5.18m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
CUF 0.1x業界平均 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.7%
CUF CuFe
0.08xn/aUS$5.18m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CUFは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CUF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CUF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCUFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘