Centaurus Metals Limited

CHIA:CTM 株式レポート

時価総額：AU$243.4m

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Centaurus Metals 評価

CTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-8.4x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

CTM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5x
VYS Vysarn
6.3xn/aAU$258.7m
ORR OreCorp
11.2x58.8%AU$267.5m
PYX PYX Resources
1.8xn/aAU$233.0m
CXO Core Lithium
0.9x92.2%AU$225.0m
CTM Centaurus Metals
5.4x20.4%AU$243.4m

Price-To-Book vs ピア: CTMは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CTMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CTM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CTM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCTMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.49
AU$0.91
+84.3%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+83.2%
49.3%AU$1.70AU$0.55n/a4
Sep ’25AU$0.41
AU$0.94
+131.5%
47.9%AU$1.70AU$0.55n/a4
Aug ’25AU$0.35
AU$0.93
+160.6%
46.3%AU$1.65AU$0.55n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.85
+86.8%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.0%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.28
AU$0.85
+198.2%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.6%
57.2%AU$1.80AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.28
AU$1.18
+319.6%
41.0%AU$1.80AU$0.50n/a4
Jan ’25AU$0.53
AU$1.25
+138.1%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.47
AU$1.25
+166.0%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$0.47
AU$1.57
+236.9%
36.6%AU$2.30AU$0.90n/a3
Oct ’24AU$0.67
AU$1.72
+158.1%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.513
Sep ’24AU$0.74
AU$1.72
+130.4%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.413
Aug ’24AU$0.72
AU$1.78
+146.0%
20.5%AU$2.30AU$1.50AU$0.353
Jul ’24AU$0.90
AU$1.74
+94.1%
18.8%AU$2.30AU$1.50AU$0.464
Jun ’24AU$0.73
AU$1.95
+167.1%
34.1%AU$3.10AU$1.50AU$0.524
May ’24AU$0.79
AU$1.96
+150.0%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.394
Apr ’24AU$0.94
AU$1.96
+109.9%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.284
Mar ’24AU$0.99
AU$2.12
+112.7%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.263
Feb ’24AU$1.15
AU$2.12
+84.1%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.283
Jan ’24AU$1.08
AU$2.12
+96.9%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.533
Dec ’23AU$1.17
AU$2.12
+80.9%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.473
Nov ’23AU$0.95
AU$1.88
+97.2%
28.6%AU$2.60AU$1.30AU$0.473
Oct ’23AU$0.99
AU$1.88
+89.3%
28.6%AU$2.60AU$1.30AU$0.673

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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