Blackstone Minerals Limited

CHIA:BSX 株式レポート

時価総額：AU$14.3m

Blackstone Minerals 評価

BSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBSXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBSXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSXは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、BSX の予約価格 レシオを示している。これはBSX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
BSX のPB レシオは？
PB比率0.7x
書籍AU$20.06m
時価総額AU$14.33m

予約価格 同業他社との比較

BSX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
ZNC Zenith Minerals
1.1x57.4%AU$15.6m
SVY Stavely Minerals
1.4xn/aAU$11.6m
ELT Elementos
0.8xn/aAU$15.1m
WSI WestStar Industrial
0.4xn/aAU$13.0m
BSX Blackstone Minerals
0.8xn/aAU$15.4m

Price-To-Book vs ピア: BSXは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

BSX'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
BSX 0.7x業界平均 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BSXは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BSX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBSXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.028
AU$0.34
+1,096.4%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Nov ’25AU$0.034
AU$0.34
+885.3%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Oct ’25AU$0.035
AU$0.34
+857.1%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Sep ’25AU$0.045
AU$0.34
+644.4%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Aug ’25AU$0.038
AU$0.34
+781.6%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Jul ’25AU$0.047
AU$0.34
+612.8%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Oct ’24AU$0.13
AU$0.72
+478.7%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0353
Sep ’24AU$0.13
AU$0.72
+456.4%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0453
Aug ’24AU$0.12
AU$0.72
+502.8%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0383
Jul ’24AU$0.11
AU$0.72
+557.6%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0473
Jun ’24AU$0.14
AU$0.72
+435.8%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0563
May ’24AU$0.17
AU$0.72
+325.5%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0553
Apr ’24AU$0.16
AU$0.84
+425.0%
6.7%AU$0.92AU$0.80AU$0.0623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%