BCI Minerals Limited

CHIA:BCI 株式レポート

時価総額：AU$909.0m

BCI Minerals 評価

BCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBCIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBCIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-15x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

BCI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
VSL Vulcan Steel
6.3x29.7%AU$984.4m
GRR Grange Resources
0.3xn/aAU$289.3m
RHK Red Hawk Mining
1.5xn/aAU$138.9m
CRN Coronado Global Resources
0.9x69.8%AU$1.7b
BCI BCI Minerals
1.1x24.4%AU$909.0m

Price-To-Book vs ピア: BCIは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCI'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BCIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BCI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBCIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.32
AU$0.47
+45.3%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Oct ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Sep ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Aug ’25AU$0.25
AU$0.47
+87.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.47
+97.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.41
+74.5%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.41
+67.3%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Jan ’25AU$0.28
AU$0.41
+43.9%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Dec ’24AU$0.26
AU$0.41
+56.2%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Nov ’24AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.322
Oct ’24AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.302
Sep ’24AU$0.28
AU$0.35
+25.0%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Aug ’24AU$0.27
AU$0.35
+32.1%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Jul ’24AU$0.23
AU$0.34
+46.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32AU$0.232
Jun ’24AU$0.22
AU$0.41
+84.1%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
May ’24AU$0.24
AU$0.41
+68.8%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
Apr ’24AU$0.23
AU$0.42
+78.7%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.232
Mar ’24AU$0.27
AU$0.42
+55.6%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.242
Feb ’24AU$0.29
AU$0.47
+63.8%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Jan ’24AU$0.27
AU$0.47
+79.2%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Dec ’23AU$0.25
AU$0.47
+91.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.262
Nov ’23AU$0.22
AU$0.47
+113.5%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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