Allkem Limited

CHIA:AKE 株式レポート

時価総額：AU$6.3b

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Allkem 評価

AKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AKE ( A$9.75 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AKE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

AKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均394.3x
PLS Pilbara Minerals
31.3x28.4%AU$8.0b
NIC Nickel Industries
26.7x60.6%AU$4.0b
LYC Lynas Rare Earths
85.2x41.8%AU$7.2b
IGO IGO
1434.1x38.0%AU$4.0b
AKE Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AKEは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AKE'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AKEは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AKE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: AKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.52
AU$14.28
+67.6%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.16
AU$15.03
+64.1%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.77
AU$16.77
+42.4%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$14.03
AU$17.54
+25.0%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.94
AU$17.72
+18.6%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$16.04
AU$17.02
+6.1%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.27
AU$16.58
+16.2%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$12.03
AU$15.16
+26.0%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$11.92
AU$15.91
+33.5%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.86
AU$15.98
+34.7%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.17
AU$16.36
+24.3%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24AU$11.30
AU$16.90
+49.5%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$14.04
AU$17.34
+23.5%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.5218
Nov ’23AU$14.94
AU$16.70
+11.8%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.1615
Oct ’23AU$13.85
AU$17.05
+23.1%
17.9%AU$21.30AU$10.30AU$11.7714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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