Aeris Resources Limited

CHIA:AIS 株式レポート

時価総額:AU$174.2m

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Aeris Resources 評価

AIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIS ( A$0.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.4x
企業価値/EBITDA2.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AIS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
2.9x8.8%AU$3.9b
CAA Capral
0.3x1.9%AU$158.2m
BIS Bisalloy Steel Group
1xn/aAU$154.2m
AIS Aeris Resources
0.3x-10.0%AU$174.2m

Price-To-Sales vs ピア: AISは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AIS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AISは、 Australian Metals and Mining業界平均 (73.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AISは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+22.8%
12.5%AU$0.28AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.22
AU$0.26
+17.0%
11.1%AU$0.30AU$0.22n/a4
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.9%
16.4%AU$0.30AU$0.20n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.1%
22.5%AU$0.23AU$0.13n/a4
Mar ’25AU$0.11
AU$0.17
+56.8%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.5%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.4%
22.3%AU$0.23AU$0.13n/a4
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.6%
33.7%AU$0.30AU$0.13n/a4
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.3%
88.3%AU$1.23AU$0.20n/a5
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+145.4%
85.8%AU$1.23AU$0.20n/a5
Sep ’24AU$0.23
AU$0.46
+101.7%
82.7%AU$1.23AU$0.25n/a5
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+123.5%
29.3%AU$1.23AU$0.55AU$0.205
Jul ’24AU$0.47
AU$0.86
+83.8%
25.0%AU$1.23AU$0.60AU$0.225
Jun ’24AU$0.45
AU$0.93
+106.7%
20.5%AU$1.23AU$0.70AU$0.284
May ’24AU$0.48
AU$1.03
+113.9%
14.1%AU$1.23AU$0.90AU$0.263
Apr ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
6.7%AU$0.95AU$0.83AU$0.152
Mar ’24AU$0.60
AU$0.88
+45.8%
5.1%AU$0.92AU$0.83AU$0.112
Feb ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
4.5%AU$0.93AU$0.85AU$0.102
Jan ’24AU$0.56
AU$0.86
+53.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.142
Dec ’23AU$0.56
AU$0.86
+54.5%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.122
Nov ’23AU$0.31
AU$0.86
+179.0%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.152
Oct ’23AU$0.42
AU$0.81
+94.0%
14.1%AU$0.93AU$0.70AU$0.182
Sep ’23AU$0.44
AU$0.81
+85.2%
14.1%AU$0.93AU$0.70AU$0.232
Aug ’23AU$0.46
AU$1.04
+128.6%
27.9%AU$1.33AU$0.75AU$0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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