ウェストゴールド・リソーシズ（ASX:WGX）のグレート・フィンゴール高品位鉱山の再稼働が投資ストーリーをどう変えたか？

Simply Wall St
  • ウェストゴールド・リソーシズは、西オーストラリア州の歴史あるグレート・フィンゴール鉱山で高品位の金採掘を再開した。
  • この再開により、グレート・フィンゴールは、ウェストゴールドのキュー処理ハブにとって、高品位鉱石の基幹供給源となり、既存事業と並行して、より高品質な供給をサポートすることが期待される。
  • ここでは、グレート・フィンゴールの高品位鉱石の生産を開始することで、ウェストゴールドの投資シナリオと将来の生産プロファイルがどのように変化するかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

ウェストゴールド・リソーシズの投資シナリオのまとめ

ウェストゴールドを所有するには、成熟した歴史的な西オーストラリア州の金鉱資産ポートフォリオを、コストを抑えながら、より大きく、より高品位で、よりキャッシュ生成力の高い事業に変えられると信じる必要がある。グレート・フィンゴールの再稼働は、キュー・ハブへの高品位フィードを追加することで、そのストーリーを直接的にサポートするものだが、操業改善と他の場所での品位供給が不足した場合、すべての維持コストが上昇し、マージンが厳しいままであるという短期的なリスクを取り除くものではない。

このような背景から、ウェストゴールドの2027年度と2028年度のガイダンスは、それぞれ約420kozと470kozの生産計画で、AISCは1オンスあたりA$2,450からA$2,500程度である。このガイダンスは、グレート・フィンゴールが目標とする定常状態での生産量に向けて、またグループ全体が投入コスト上昇の中でマージン確保に取り組む中で、投資家に具体的な指標を与えるものである。

しかし、グレート・フィングオールがその一助となる一方で、投資家は、労働とエネルギーにおける持続的なコスト・インフレが...

ウェストゴールド・リソーシズのシナリオを読む（無料!）

ウェストゴールド・リソーシズのシナリオでは、2028年までに21億豪ドルの収益と6億1830万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3,480万豪ドルから年率15.0％の収益成長と約5億8,350万豪ドルの収益増加を必要とする。

ウェストゴールド・リソーシズの予想フェアバリューは6.82豪ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

ASX:WGX 1年株価チャート

シンプリーウォールストリートコミュニティによる7つのフェアバリュー予想は、およそ3.60豪ドルから25.64豪ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。この幅広いレンジの中で、ウェストゴールドのコスト・コントロー ルとグレート・フィンゴールのような事業での品位供給が成功するかどうかが、最終的な 業績を大きく左右する可能性がある。

ウェストゴールド・リソーシズの他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より39%も低い価値があるのか？

ウェストゴールド・リソーシズのシナリオを作成する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れを追随することで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

異なるアプローチをお望みですか？

当社のデイリー・スキャンは、ブレイクアウトの可能性を秘めた銘柄を明らかにします。このチャンスをお見逃しなく：

シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Westgold Resources が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。