サウス32（ASX:S32）の新しいESGの声は、長期的な資本配分の優先順位を静かに見直すか？

• サウス32リミテッドは、ジェフ・ヒーリーを独立社外非常勤取締役に選任し、2025年12月2日より取締役会在任を開始する。
• BCG、BHP、ハーバート・スミス・フリーヒルズで気候変動、持続可能性、法務、渉外に携わった経歴から、サウス32の取締役会ではリスク、ESG、エネルギー転換ガバナンスがより重視されることになる。
• ここでは、ヒーリーのESGに焦点を当てた任命が、ポートフォリオの再重点化と成長プロジェクトに関するサウス32の既存の投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

サウス32の投資シナリオ

South32を所有するには、アルミナの価格、老朽化した資産、大規模な設備投資プログラムへのエクスポージャーを管理しながら、エネルギー転換に関連する金属へのシフトを信じる必要がある。ヒーリー氏の起用は、銅とベースメタルの成長プロジェクトの納期とデリスク、そして最大のリスクである、これらの開発と主要な持続的投資全体にわたるコストと実行の圧力という、短期的な主要触媒を大きく変えるものではない。

セロ・マトソの売却が最近完了したことは、サウス32社が利益率の低い非中核資産から撤退し、アルミ、アルミナ、マンガン、銅の成長オプションに経営陣の関心と資本を集中させることを強化するためである。しかし、この集中は、HermosaやSierra Gordaのようなプロジェクトを予算内かつ予定通りに進め、同社の再重点投資案件をサポートすることの重要性を高めている。

しかし、投資家は、コスト・インフレとプロジェクト・オーバーランの可能性にも注意する必要がある。

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サウス32のシナリオでは、2028年までに68億ドルの収益と11億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.5％の収益成長と、現在の3億1800万ドルから約8億ドルの収益増加を必要とします。

South32の予測は、現在価格と同じ3.38豪ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ3.37豪ドルから10.49豪ドルに及び、非常に幅広い予想範囲を示しています。HermosaやSierra Gordaのようなプロジェクトにおける将来の多額の設備投資と実行リスクと照らし合わせれば、サウス32の長期的な業績ポテンシャルについて複数の異なる意見を比較検討するのに役立つ理由がわかるだろう。

South32に関する他の6つのフェアバリューの見積もり-なぜ株価が現在価格の3倍以上の価値があるのか-をご覧ください！

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